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节后买买买!

原创:老段   段哈哈复盘   2022-04-01 - 小 + 大

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昨天拉垮,今天又反弹了,这节奏也持续了大半个月了。说白了还是市场弱,资金短线切换太快了,又没有新增资金入场。这就是目前的困局,明明已经是非常明确地底部信号了,为什么迟迟不反转。因为情绪上的共鸣还没到,大家的预期不能形成一致,就成了你拉升我出货,你砸盘我接货这种死循环。那么这个时候部分机构的部分仓位就去参与了游资炒作的妖股。为什么最近妖股走那么好就这个原因。就像之前很疯狂的中国医药,昨天天地板,今天又是跌停。说白了就是机构和游资在互相拼杀,散户很多时候也是凑热闹,除非极少数散户很早买了这个票被套着,结果莫名其妙的暴涨起来。
 
所以很多人反应最近投机钱很好赚,就这个原因,机构集体哑火的大环境下,游资炒作概念股,投机当然机会多一些,投资当然难做,这是市场风格的问题。但这几年的走势来看,大致上还是机构主导的结构性行情,想靠投机赚钱落袋为安还是比较困难的,18年核心资产蓝筹股,20年以后的成长股主线行情,都是机构主导的业绩驱动的炒作逻辑。所以还是主要的炒作逻辑。现在A股虽然机构水平不怎么样,但是发展的大趋势还是美股的那一套东西,持续创造价值的公司股票长期上涨,不创造价值的公司,股价长期归零。这是不可逆转的路子。
 
昨天天风研报预估今年智能手机出货量要降低20%,包括之前传闻苹果手机砍单,这也是最近消费电子以及偏向消费电子领域的半导体公司下跌的基本面的原因。因为市场弱,情绪差,就算公司辟谣没有影响股价还是很难得到资金的认可。木目前兆易工控,通讯,汽车占比超过50%,苹果砍单nor没有影响。真正影响比较大的是韦尔,歌尔此类消费电子占大头的企业。但是受y情影响,只有消费电子么?
 
兜里没钱了,手机都是能将就用就将就,不换机了?难道买车是刚需?新能源车是刚需?这种逻辑是显然说不通的。如果受影响,那是全行业的,不可能单独的一种可选消费。如果这种逻辑成立,那今年锂电新能源就没有持续的逻辑。所以说这种逻辑可能成立,但是无法证伪。表面一听很有道理,仔细一想扯犊子。明确影响的就是餐饮,旅游等服务型行业。股票里有很多看似高深却无法证伪的观点和逻辑,没办法判断是对是错,这个时候请用奥卡姆剃刀原理,没法证明的东西就当他不存在,否则就没法分析问题了。
 
根据之前的历史走势,清明之后一季报和年报行情就开启了,A股最好抓的业绩行情又要开启,真金不怕火炼。好公司终究能跨越周期,走出来的。


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