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那能寂寞芳菲节，欲话生平。 夜已三更。 一阕悲歌泪暗零。 须知秋叶春花促，点鬓星星。 遇酒须倾，莫问千秋万岁名。 现在公众号推送机制有问题，容易漏推文，很多同学问怎么办？ 据我了解，每天都阅读文章的读者、经常点文末的“赞”、“在看”或添加过“星标”的读者，都会在更醒目的位置，第一时间看到的文章推送。 ----------------------------------- 外围市场的反弹遇阻后，大A挣扎了一天今天选择了投降，我们的市场一般都是外围大涨时选择高开低走，外围初跌时候表现独立，但外围再跌一下，我们就要跟跌了 尤其是目前外围的数据还在高歌猛进，而我们的数据不佳同时上海3-4月的疫情超预期，更加打击了市场内机构资金的信心。 这点从最近的龙虎榜榜上可以看到，除了一些缩容的量化还在大成交量的品种中参与，其他成交占比的高的多为一致性卖出。 基金成为换了马甲的大散后，在这两年的杀赛道风格了是把追涨杀跌表现的淋漓尽致，可能多数的状态都和时间的玫瑰一样低仓位或者被动跟随指数持仓。 今天市场题材的高标和情绪也迎来了大分歧和退潮。 昨天可是一个火热的百股涨停连扳32家（多数为地产线）的日子，随着医药进入到退潮初期（后面3个交易日会有一次反抽），之后需要看九安的态度。 地产今天也放量分歧，昨天已经提示过目前是第一波情绪炒作的尾声，后面等震荡分化再看第二波。 结合的看，现在大家已经开始原来权益类投资了，冷清的时候往往不会太差，继续等成长的上半年反弹段。 这时候我反而会多看看卖方的更新，也和大家分享一下。 【光伏】 1、 3月份排产稍微松动，早几个月业界预期就是如此，随着业主指标落地、天气暖和了建设启动，排产会迅速恢复上去。 展望下半年，随着硅料供应链瓶颈缓解，行业装机将进一步加速。 2、 仍然看好的3个方向：组件、TOPCON等技术进步、应用市场开发。组件重要性为市场逐步接受，但组件商业上的长期价值仍超预期潜力。TOPCON已进入大规模推广阶段，TOPCon对PERC的优势已形成且会快速放大，预计Q2-3就会形成产业共识。 钧达近期延期回复问询函，可能是监管机构需要审核提交资料，因为剥离亏损资产不涉及股本变动且增厚盈利，一般是受鼓励的，预计公司资产剥离与光伏资产进一步整合会如期推进。 市场关注的隆基云南电费优惠问题，对隆基影响有限，且后期去云南大部分公司都没有补贴，行业影响更小。国内电力洼地还是新疆、蒙西，在这些区域有电力布局的企业，优势会很快体现。 【电车】 1、 3月新势力销量继续大增，新势力Q1合计销售19万辆同比增154.2%，单3月则更强：蔚、小、理、哪吒、零跑、埃安环比分别增长62.9%、147.6%、31.1%、69.0%、192.8%、138.3%。特斯拉、比亚迪Q1销售31、29万辆，同比增长67.7%、423%。欧洲主要国家3月销售亮眼（德国未更新），同比15%增长，环比增长近80%。Q1全球电动车销售表现仍然强劲，3月份超预期。 2、 电池企业排产很满，但与下游车企涨价博弈还在继续，目前电池企业希望铁锂动力电芯含税价涨价到0.9-1元/wh，三元动力电芯涨到1.1-1.2元/wh，较此前均有20-30%的涨幅，但还是有部分车企仍在谈判；海外储能、电动工具传导更为顺畅。近期终端车企开启第二轮涨价，考虑到订单深度、产品结构，特斯拉、比亚迪的需求确定性更高一些，其他车企需要继续观察。近期锂盐厂报价稳住了，锂盐的瓶颈与缺口化解非短期之功，后续还需要观察，但业界多判断2023年锂矿供给问题会大幅缓解。 3、 主要观点：a)资源品与电池/整车、消费者的价格传导/博弈，可能不会太快就结束；b）如果3-5月份销量尚可，Q2中游板块应该有比较积极表现；c)今年必须聚焦“两手都硬”的公司。 最后再看一下梯队，市场在医药和地产两大板块分歧时候选择了小题材突围，新X建设的国统、海南的瑞泽、次新的指鹿为马都是情绪的套利，20cm连扳转债活跃甚至上市首日的新股活跃都是目前时间段的特点。 这种接力不同于两大板块的强逻辑，属于短平快的风格，先手比价格更重要，周五多看没错。 明日思路 短线上 地产今天的冲高类似昨天医药回流的卖点，明天深水换手足后才考虑分仓的低吸；医药看抵抗式下跌，如果尾盘能有部分品种走出下影线，下周又反抽。 次新开盘情绪会高涨，只适合1手感受。 中线上 赛道进入到上半年最好的做多窗口期，本周看缩量回落的低吸机会。 中线品种右侧信号放量的中阳出现，等均线结束发散后重新整理。 电新，标配中游、低配上游。 半导体，科创50ETF。 医药， 开始分散配置为疫苗、特效药、CDMO。 周期资源只留点黄金。 金融方向，维持低配。 记住慢牛中80%的买点都是在回调而不是追高。 多数人而言，利润取决于仓位（历史的进程），而不是自己选股和切换能力（个人的努力）。 中线组合 电新/金融/科技/周期/医药3.5/0.5/1.5/0.1/2 电新 锂电、光伏、稀土 金融 财富管理 科技 半导体、588000 资源 黄金、 医药 疫苗、特效药、CDMO 午盘号见下图，大家记得标注星标，交流盘中的机会，我们明天午盘见。 |
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