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周一策略

原创:老段   段哈哈复盘   2022-04-17 - 小 + 大

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大盘
周末终于酱准了,不管怎么样都算好消息。毕竟现在的A股市场需要利好消息来刺激,必须得靠外部因素刺激,激发市场人气。市场缺的还是信心。很多人把今年的调整对比18年的下跌。但两次大跌的原因却不一样,18年是市场缺乏资金;今年完全不是,市场是不缺钱的。因为外部的三大因素扰动形成的。从年初的美元加夕,但中期的鹅乌打架,再到目前的y情反复,对全国生产的影响。可以说是偶发性因素的汇集造成大跌。
 
但是万事总有个头,下跌不可能是一直持续,上涨也不可能,任何事情走到一个极端之后就会反转。所以,个股和大盘已经跌成这个熊样之后,更多的应该考虑机会,保持乐观的心态。只有一种情况,股票才会大幅的击穿价值底部,那就是抽流动性。类似于18年去杠杆和15年的严查配资资金。只要市场不缺钱,万物总有价,合适的价格自然有人要接货的。抽流动性是大家都没钱,自然是乱跌。所以站在这个角度来分析,跌下去就是机会。除了大萧条,影响股市最重要的就是流动性,大萧条是不存在的,所以不可能出现股栽。这点要有信心。
 
所以目前的悲观情绪无非两点,一是y情影响很多行业二季度生产经营情况,可能二季度业绩比较难看。但是只要行业景气度在,无非二季度的钱三季度或者明年赚回来,长期影响有限。对比2020年武汉的情况,现在好太多太多了,2020年我们也没有差到哪里去,要对全局有信心。如果对大环境没有信心,那炒股有什么意义呢?不如买点黄金放家里。第二个比较头疼的点是美元持续加夕。现在我们和丑国的货比周期相反,刺激经济得酱夕,但是江西的话,灰滤就得垮,也非常不利。加夕的话,灰滤能稳住,但经济受不了。很多人很悲观,觉得很无解。我讲一个道理,凡是郭嘉需要考虑的问题,你作为散户都不用考虑。因为这种谁的看得见的风险往往不是风险,风险是突发情况完全预料之外,且没有应对机制,这才是风险。保持乐观的情绪好好生活和投资,悲观的情绪除了容易让你得病没有任何意义。
 
本周一二暂时不补仓了,目前兆易创新的仓位是非常满的,虽然预计的补仓资金只用了一半,其他钱就等机会吧。一季度6.8亿,全年至少在32亿以上;车规通用MCU芯片本月底送大厂测试,包括上汽集团。17NMDDR3内存也要上市了,兆易创新的增速很快,未来的空间也是很大的,没什么好担心的。说到这里,很多人天天喊半导体景气周期结束这种鬼话,我反驳一句。半导体炒作的是国产替代,不是景气不景气的问题。我们每年进口芯片数量超过3000亿美刀,这是2万亿市场。
 
按网上这帮傻人的逻辑,那新能源车行业也没有增长。因为汽车市场目前是存量博弈,没有增量。但实际是新能源汽车的增长空间是电动车替代燃油车的空间。真相显而易见,但大多数人都看不清,或者只是为了追涨杀跌找理由。还有一点,低位容易出很多鬼故事,昨天还有人网上喊闻泰科技发不出工资了,别人一年几十亿利润,发工资发不出来可能不?这些人造谣不知道是什么用心。网上信息鱼龙混杂,普通人也没有甄别的能力,有时候看得多错的多。相信常理比听更多的消息更靠谱。


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