变天了!准备好!
原创:老段 段哈哈复盘 2022-04-20
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本号内容仅为分享交流,部分素材取自网络,号主不保证其真实性,不构成实际操作建议,不承诺任何收益,投资者如据此交易,风险自担,盈亏自负,股市有风险,投资需谨慎变天了。宁德时代今天又是大跌,基本上来讲,新能源锂电行情彻底结束。明天宁德时代如果有效跌破400块,估计有可能加速赶底到350元左右。市场对于宁德时代全年利润的预期是200亿,那么给30-40倍的估值,应该在6000亿-8000亿市值之间。三四十倍的估值并不低,毕竟是重资产规模效应企业,跟光伏本质没有区别,行业壁垒在于资本不是技术。国外电池厂商也就是20多倍PE。所以说A股给三四十倍相对合理的。今天宁德时代大跌除了本来就该调整外,市场传闻一季度利润可能到不了50亿。因为上游涨价。价格还没有向下游传导。说白了价格想下游传导不能解决问题,目前新能源车定价30-40万的很多,对标保时捷帕拉梅拉。割中产阶级的韭菜。上汽又推出了智己新能源车。韭菜总要割完,产品力决定品牌,品牌决定定价,不是定价决定品牌,不是说你卖的贵,你的车就有台面,逻辑就有问题。国内新能源车市场初级阶段除了个别几家不错,大部分都是割中产阶级的韭菜。下个月还要出阿维塔。总结一句话:新能源车已经进入红海竞争各大电池厂产能也要起来了。不管是整车企业还是电池企业都会面临毛利率急剧下滑的情况,未来很有可能增收不增利。或者利润增速缓慢,营收增速不错的情况,非常类似于光伏行业。隆基未来几年也是这种情况。今天创业板暴跌的第二个原因是阳光电源跌停。利润不及预期。本来市场超这票就很奇怪。最高点走了10倍行情,完全是机构抱团搞上去了。逆变器行业本来就没有什么定价权。上游是英飞凌供货IGBT,下游是电站需求。本身业务类似于组装业务,上游芯片涨价,利润马上就死。实在搞不懂机构抱团整个10倍的阳光电源出来。国内的机构都特么的是二傻子皇协军。办正事不行,瞎几把捣乱胡搞有一套。这帮鸟人稍微有点水平和良知,我大A也不至于这么挫。一个最多值50元的票被机构炒到180元,然后还被包装成蓝筹成长白马股,活久见。现在的A股啊,必须慎之又慎。兆易创新4月20日的产品说明会,主要还是软文,公司吹了下自己的情况。但是,吹就使劲吹,不要搞得文绉绉,技术男。我们大A的研究员都特么的是没有常识和行业背景的管理学,经济学硕士,他们懂个鸟。你说每秒出货GD32芯片16颗,你直接说今年MCU出货量保底6亿颗才有效果的嘛。MCU芯片工控应用超过50%,这是非常了不起的成就。因为A股其他上市公司的MCU芯片都是家电。空调,电饭锅等等。你这么大的能耐请好好吹!兆易创新是中国IC芯片设计企业的前三,就是A股IC设计类企业第一,吹牛要自信点。总结:A股目前就是推倒重建的时候,新的时代要来。推倒的过程肯定是要跌的,但是一切又将重新开始。涨涨跌跌,周而复始。必要坚定信念,迎接最后的胜利。与君共勉!
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