大牛主线强势震荡的原因找到了！

大家好，A股三大指数今日集体收跌，沪指跌0.26%，深证成指跌0.51%，创业板指跌0.63%。成交额维持在一万亿上方。北向资金方面，沪股通流入9.23亿，深股通流出19.85亿，总体流出10.62亿。

今日市场再度在日内出现明显震荡调整，强势如此的市场，盘中调整就要逐步上车。今日虽然金融权重抢戏，个股震荡洗盘，但临近午盘，新能源光伏再度强势启动，带动市场再度走强。结构性，局部性牛市行情已经不断涌现，轻指数重个股，何况本身指数就非常强势。横而不跌，高位震荡，属于强势表现，市场火热程度可见一斑。个股方面，波动较大，显示当下依旧是资金调仓换股的阶段。

所以我们观点保持不变，此处是未来分化行情的起点，选择超越指数的牛股，才是操作的重点。

今日17时14分，夏至，2022上半年最后一个节气。这一天，太阳几乎直射北回归线，北半球白昼最长。夏至后，最热模式将开启，需做好防暑降温准备。夏季气温高、湿度大，易形成雷阵雨。蛙声阵阵，蝉鸣声声，一起迎接盛夏！

今日收盘前，已经有55家公司发布了2022年半年报业绩预告数据。其中，有14家公司预增，17家略增，加上扭亏和续盈家数，业绩预喜公司比例为81.8%。

在业绩预喜公司中，以预计净利润增幅中值统计，共有9家公司净利润增幅超100%；净利润增幅在50%-100%之间的有5家。详细来看，盛新锂能预计净利润增幅最高，预计上半年净利润26亿元-29亿元，同比增长794%-897%。雅化集团、瑞泰新材预计上半年净利润同比增幅中值分别为580.66%、230.28%，增幅位列第二、第三名。

昱能科技、井松智能的半年报业绩预增幅度均超过200%，还有大连重工、振华科技、华海清科等3家公司的净利润预增幅度中值均超过100%。 

从业绩预增的公司所处行业看，新能源赛道依旧是拥有广阔“钱景”。近年来，随着能源危机和环境问题被世界各国所重视，全球已经有130多个国家提出“零碳”或“碳中和”。光伏产业在政策鼓励和技术进步的双重驱动下，其发展模式由最初的政策依赖、体量扩张，逐步转型为效率优先、技术引导的可持续发展模式。可以预见，在行业实现跨越式发展中，市场 “钱景”也颇值得期待。

发展新能源，是实现未来可持续发展的必然趋势。当前，我国正在推进建设总规模4.5亿千瓦的大型风电光伏基地，加快分布式新能源发展。统筹发展和安全，坚持先立后破、通盘谋划，我们定能在确保能源安全供应的前提下，有效促进新能源实现高质量发展，推动我国从能源大国向能源强国不断迈进。 

近期大火的新东方在线，6月9日至6月17日公司股价大涨期间，包括摩根大通、摩根士丹利、花旗银行、法国巴黎银行、德意志银行、盈透证券等多家境外大行对新东方在线进行大幅减持。其中，摩根士丹利，已近乎实现清仓式减持。

尽管直播卖货很火，但新东方直播卖货的商业模式还有待验证，整个赛道充满了不确定性，头部主播都开始退潮，新东方在线的主营业务依然是在线教育，整个行业处于低谷，此时新东方在线股价爆火，已经被套牢很久的投资机构终于抓到了获利出逃的机会 。

但不管怎么说，新东方在线目前的确是属于励志典型——天最黑的时候就是黎明，但只再坚持一下，天就亮了。

机器人概念股上演涨停潮，奥联电子、迈赫股份、机器人、佰奥智能、派斯林、蓝英装备、巨轮智能等十余股涨停。

消息面上，马斯克将推出Optimus（“擎天柱”）原型机，并且暗示这次的特斯拉AI日将是令人震撼的。至于Optimus（同《变形金刚》擎天柱）人形机器人，是在去年AI日上首次公布的全新产品， 被设计为身高175公分、体重112斤，能以8公里/小时的速度移动，可负重20公斤物品。这颗机器人的摄像头和车载AutoPilot为相同方案，不过因为算力高达9PFLOPS（千万亿次），有能力自主运算，而非线性执行逐行命令。

国内方面，美的集团9日发布其首款家庭服务机器人，计划今年下半年在国内市场量产上市。该款机器人将于美的家电连接，还计划与华为鸿蒙系统打通。

但是，请大家注意！！！

特斯拉机器人消息在本月初就已经发布，今日板块集体异动，实际上是主力资金炒冷饭行为，不适合追涨此类短线品种，尤其是大多数品种属于超跌反弹，补涨行为。来去匆匆，不具备赚钱效应的持续性。

我们更多还是关注机构建仓的成长性主线品种，主要集中在新能源、新材料、新经济方面，具体包括光伏产业链，新能源汽车产业链，尤其是其中细分行业的龙头品种，都具备较好的成长性和确定性，我们持续跟踪基本面的变化和技术面短线的波动情况。 

今日光伏板块出现大幅波动，从了解到的公开基本面信息可以知道，光伏组件+逆变器+硅料，是今年最好的环节，不过是现在涨还是未来涨的问题，估值业绩均有上修空间，不必过于在意短期变化。

短线的光伏板块午间拉升，原因较多：

北京时间今日晚间至明天凌晨美国政府将宣布生效UFLPA法案，更进一步明确中国产品进入美国细节，是此前WRO法案的明确和升级。从昨日发布的信息来看，实体清单包含光伏产业链公司有四家——东方希望、大全能源、协鑫新能源、合盛硅业（鄯善）及子公司，其余光伏企业不在实体清单内。

在实体清单上的公司如果直接向美出口产品，将直接被美国海关扣押，但也有救济渠道，需要详细证明公司生产运营没有强迫行为。不在实体清单上的中国光伏公司，向美输出产品，也需要提供供应链细节信息。

不在实体清单上的公司，有三条通过UEFLPA法案的办法：

1、直接完成海外供应链，从马来西亚、德国、美国购买硅料，事情就会变得很简单，直接放行概率较大（晶澳、天合、晶科、隆基等目前就是这么做的）；

2、可以提供详细供应链的信息，证明供应商不在实体清单上（相对复杂，新法案准备抗辩明细时间缩短到1个月）；

3、如果供应链包含上述实体清单公司可能直接被扣押，需要提供该供应商不存在强迫行为的证明明细。

今年光伏出口数据：

1月：电池组件出口约206.3亿元，同比增长+105.0%，环比增长+6.2%；

2月：电池组件出口约260.9亿元，同比增长+113.6%，环比增长+26.5%；

3月：电池组件出口约262.2亿元，同比增长+85.9%，环比增长+0.5%；

4月：电池组件出口约223.5亿元，同比增长+70.6%，环比增长-14.8%；

5月：电池组件出口约277.8亿元，同比增长+94.7%，环比增长+24.3%；

1-5月电池组件累计出口约1230.7亿元，同比增长+93.2%。

技术面和资金面变化情况，大家可以下载“风向标软件”继续跟踪，随时关注“三阳开泰”指标进出情况。