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撤退!板块终结

原创:佚名   段哈哈复盘   2022-07-11 - 小 + 大

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短线
周末公布了PPI和CPI,PPI6.1%,CPI2.5%。PPI去年的翘尾影响在逐渐减弱,两者的剪刀差也在缩小。且从CPI的构成来看,猪今年也很难像非洲猪瘟那年严重推升CPI,所以担心CPI过高而导致货币政策被锁死空间,为时过早。明天还将公布社融数据,上个月社融转好是肯定的,关键是社融的结构,需要等数据公布后确认。
周末因为应莹发表了看空天齐锂业的文章,今天锂电板块全线溃败。毕竟这段时间领涨的新能源涨了不少,进入了分歧阶段,行情基于中报震荡调整很正常,后面主要看哪个板块能出来承接新能源的资金。指数今天跳空下跌,正式破了前期的平台,全天的盘面比较弱势,加之这段时间是中报预披露密集期,最近肯定不太好做。润贝航科持股未动,最近次新股批量连续大跌,有超跌反弹的可能,行情弱势的时候往往也会炒一下次新股。不过目前缺少领头羊,成交量上暂时也没有资金关注,总之继续持股观察下。
大盘
新能源暴跌的导火索是周末应莹发表的看空天齐锂业的文章,本质上来说就是涨太多了,涨的太离谱了,高位资金毕竟分歧严重,必然有点风吹草动,就出现踩踏出逃的迹象。总的来说,中长线看肯定是没有机会的,短线的话短线资金可能会反复博弈,但是赚钱的难度自然会提高很多。应莹的主要观点是定性本轮反弹行情的本质是资金面宽松,风险点自然是猪肉价格走高之后拉动CPI走高,那么宽松的资金环境可能就不复存在,可能出现杀估值的局面。这个时候如果行业和板块进入业绩拐点,就形成了所谓的戴维斯双杀。但目前的情况来看,通胀压力还没有形成,这个时候下判断货币收紧,为时尚早。


总的来说,资金需要切换,但是目前还看不出来低位什么板块能够走出来。半导体需要中报来验证业绩的成色,也需要三季报的业绩来佐证,哪些公司能穿越周期走出来。半导体整体退温是大概率事情,但到底哪些公司不受太大的影响,成长性表现出来大于周期性 是需要三季报来验证的。所以资金其实也没有太多的选择,消费行业就那样了,资金在新能源高位拉升也是不得已而为之,备胎根本不太好选。不想担太大风险就在底部选点票,时间换空间呗。养鸡股也是这个逻辑。反正已经这么烂了,未来只会慢慢变好。


乐观预测 :整个市场角度看经历短期调整之后大盘就会向4000点缓慢进发,今年只是预热年表现为结构牛市,明年很有可能会有全面大牛市的机会,目标点位6124,目前的股市参与者从整体社会角度看都属于先知先觉者,所以没必要太纠结买什么,该来的都要来。关键是低位的时候你在场,至于押注什么并没有想象的那么重要,低位板块分散押注。兆易创新今天砸盘的资金明显是周五大宗接盘的资金,大宗接盘只要不是大小非第二天都可以卖。


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