周期反转，布局养殖股！
原创：佚名 段哈哈复盘 2022-07-13
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本号内容仅为分享交流，部分素材取自网络，号主不保证其真实性，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎今天平推了润贝航科，卖出价40.37元。拓山重工涨停主要沾了基建的光，次新股整体强度还是差了点，虽然超跌反弹的逻辑没变，但懒得等了。继续给大家整理下养殖股。观点不变，反正A股炒周期，自然要找周期性最强的票来做，A股就是资金推动，预期的预期。目前养殖票基本底部趴着，高点下来70%左右跌幅。反正现在业绩也是亏损，市盈率负数，也不存在杀不杀估值的问题，多亏和少亏没有啥本质区别。投资逻辑太简单了，就是赌周期反转，记住这个A股特点，越简单的逻辑越好炒作，不管是机构还是个人大家都是盯着季报炒股烦烦的，扯远期意义不大。要赚快钱得顺应市场规律，至于到底能不能赚钱另说，但是持股体验好得多。今天给大家整理下新希望的基本面，也算养殖业的绩优股了。高点42元跌下来，幅度够大，去年亏损95亿，今年只要业绩有反转，马上盈利几十亿，如此大的利润弹性 ，有爆炒的空间。
新希望主要是两大业务，饲料和养猪。同时受养殖周期影响。4月中旬以来猪价呈现持续上涨，从低点的约12元/公斤上涨至20元/公斤，当前猪价的实际上涨的幅度和速度已超预期，但节奏和趋势符合前期逻辑。猪料降幅逐月扩大，周期换挡利润或先修复。2022年1-5月全国猪料累计产量5086万吨，同比减少5.7%，5月单月同比降幅14.6%。猪料销售和行业存栏具有较高相关性，在2021年高基数影响下，预计后续猪料仍同比下降状态。从一季度数据来看，母猪、仔猪料同比降幅明显，具有明显的行业亏损下猪饲料销售结构特征。随着周期推进，猪价有望回升至盈亏平衡点以上，带动行业补栏，母猪料、仔猪料等高毛利前端料或率先恢复，猪料整体吨利有望率先恢复。
第二点原材料价格上涨，龙头企业市占率有望提升。2020年起饲料原料价格大幅上涨，挤压企业利润空间，中小企业被迫退出，行业CR5从2019年22.6%提升至2021年的26.8%。2022年以来，玉米、豆粕价格持续上涨，迫使饲料产品继续提价，2022年1-5月猪、蛋鸡、肉鸡配合饲料价格累计同比增长5.3-9.3%。上游原料原材料高价和下游利润承压进一步考验饲料企业竞争力，龙头市占率有望进一步提升。
另外说一下昨天雪球大V赤焰永明发表的半导体终局的文章。个人认为明显有误，目前是开局，根本不是终局。之所以走不好，是因为这是开端，自主可控，国产替代的路子才开始走，容易受到外界的干扰，怕被卡脖子，资金就不太愿意抱团，但是卡不卡脖子从来都是ZZ问题，这里面是大国博弈的结果。每年国内进口第一是半导体，2.8万亿。原油1.6万亿，铁矿石1.2万亿。前者是后者之后，现在半导体行业是开局还是终局一目了然。重要性和紧迫性不言而喻。输就输在布局早了！A股资金都是不见兔子不撒鹰，现在才刚起跑，资金当然不报团了。不是我选错了股和行业，是我选错了时间，进的太早，可能以后会是十倍，百倍。但是在它爆发之前可能就会把我熬死了。
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