央妈加大这个领域支持力度！
原创：佚名 研讯社 2022-07-13
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欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：市场、锂矿、基建。
指数调整多天之后，今天有所反弹，创业板指数收涨1.6%，个股中位数涨幅近1%。引领反弹的一方面是新能源，前期主线。领涨的是前期相对滞涨、二季度业绩利空落地的风电分支，典型的像天顺风能，盘前披露中报业绩大幅下滑，但是今天低开高走涨停。二季度受疫情、原材料价格高企等多方面因素影响，业绩很差，但是下半年大概率改善，所以部分资金都在等二季度业绩靴子落地回补仓位。另一方面是基建，核心驱动就是昨晚《一天发布三个重磅文件，都指向这个领域！》解读的：“一天内三份文件，都指向了基建，虽然都是之前政策的落实，但当前重要地位已经不言而喻。7月底政治局会议越来越近，稳增长又到了观察窗口”。值得注意的是，午后指数有所回落，主要受港股和北向资金影响，北向资金午后快速跳水，流出近70亿。猜测可能和今晚要出炉的美国通胀数据有关，目前普遍预期这次要到8.8%，比上个月8.6%还要高。静待靴子落地。另外，本周五新一期MLF要落地，主要观察操作的规模，从而观察央行的态度。今天盘后，锂精矿第7次拍卖落地：成交价格为6188美元/吨，上次是6350美金/吨。这是锂矿有拍卖以来首次降价，短期会对锂矿板快造成进一步的负面冲击。可能有粉丝会问这意味着锂矿价格见顶了吗？目前还不能断定，因为二季度本身供需不是很紧张（去年二季度锂价也是下跌的），所以由于碳酸锂价格没有涨，锂盐厂商加价拿矿的意愿就不高，这次锂矿降价虽然意料之外，但也是情理之中。那么往后看的话，还是得关注三季度供需紧张的时候锂矿-锂盐价格的表现（7月下旬开始），不排除后面再次上涨甚至创新高的可能。今天盘后，国新办发布会上称，上个月，人民银行已经调增开发性政策性银行信贷额度，加大对长期有用、短期可行的基础设施建设项目的贷款支持力度。
“长期可用、短期可行”，意味着投资项目要兼具社会效益和经济可行性，根据近期的一些事件，基建投资领域可能有几个潜在的受益方向：
【能源基建】能源基建在当前海外能源危机和国内电力供应紧张的大背景下，明显兼具社会效益和经济可行性，包括风光大基地、BIPV、抽水储能等领域；【水利管网】水利工程、综合管廊是五大基础建设重点领域之一，其中6月15号国常会再次强调综合管廊是城市“里子”工程。【公路】昨天盘中刚刚发布《国家公路网规划》，与之前相比，公路的规划总规模增加了约6万公里，幅度在15%左右。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
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