获利了结!今天一笔交易!
原创:佚名 段哈哈复盘 2022-07-29
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实际上昨天已经出来信号了,大JJ老板下课。但是在满网利空的媒体吹风下,被解读成为反fu利空。这个解读太过于片面了。最近2天,先是紫光老板休假,然后工信部,然后是大基金。而且这个时间点正好在美的出台法案的敏感时刻。很显然,能者上位,芯片产业要提速了。同期开工的,合肥长鑫DRAM内存17NM良率已经60%了,老朱领导的。虽然老朱爱减持,人家干事还是一流的。长江存储的闪存进度比合肥长鑫落后那么多。显然上面已经没什么耐心的。近期半导体行业肯定要出相关zc,看看能不能撤退扭转主逻辑。现在资金对于半导体的逻辑认定,是周期退潮,供过于求。所以为什么它跌,它不认可你,不会管你兆易创新的具体情况,跟着一起跌完事。
那么第二点,大基金的批判。A股半导体一直以来最大空头就是大基金,自2019年以来几乎是顶格+清仓式减持,而且减持不走大宗,直接二级市场卖,严重拉低了半导体板块的估值。大基金需要重新定位,现在拨乱反正。昨万业公告大基金减持进度(未减持),未来大基金定位和方向肯定会变,对于板块内的优质公司是长期利好的。
第三点,原先制定的目标是芯片国产化率在2025年要达到70%,目前的进度是25%,还差得很远。新能源之所以快速爆发,也是硬指标下必须完成。目前半导体70%的国产化率并没有落实到位。此次ZY上层的人事调整后,ZM博弈加剧,很有可能会作为硬目标来实现。A股本质上是政策市,一旦这东西能落地严格实行可能会有很大的行情。以上内容并非我屁股决定脑袋的过分解读。其实就是这么回事,因为半导体板块资金过于悲观,那市场肯定是悲观解读。但是凡是都是正反两个面,我们要看主要作用是哪个面。
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