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新逻辑!共识形成了!

原创:佚名   段哈哈复盘   2022-08-05 - 小 + 大

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短线
短线账户今天继续持仓阿石创,芯片板块逻辑已经成立了,就是走国产替代,自主可控。过去的供需周期逻辑已经结束!全球制裁下,国产替代率必须70%。在这个大逻辑下没有周期,只有成长。每年半导体进口总量2.8万亿。上周发生了很多事情,内部换人,半导体行业反F提速,然后是老妖婆的事情,半导体催化剂正式形成。因为大基金包括GX部新老板还没上来,周末很有可能有半导体的消息要进行发酵,所以短线继续持仓。材料端本来就是爆发性最好,所以持仓不动,等这个泡泡吹起来。
大盘
未来主线行情-半导体,这个市场共识已经形成。现在无非是等机构加仓而已。借用大V的话,国内产业最后一道障碍是芯片,芯片法案落地,一道铁幕从布鲁塞尔-纽约-硅谷-东京-首尔-WW缓缓落下。立足于本国半导体产业,下游客户都要去思考,如何在这铁幕下生存和发展。国产替代势必加速。供应商必须有国产厂商做备份或者主供才能保证企业的安全。这是一场产业变革,不是产业变化。基本上可以确认未来的主线是形成的。那么现在无非是等资金的切换。


这波半导体反攻的号角确是游资吹响的,机构并没有立即行动。机构资金深陷新能源板块的抱团浪潮中并没有抽身出来。目前基金对于半导体的持仓不到10%。大量资金都在新能源。所以近期半导体龙头基本都是小票,概念票,以及材料端的中小市值龙头。资金一定会从新能源板块开始撤出。因为在国产替代加速的大逻辑下,原本的周期逻辑站不住脚。那么半导体板块相比于新能源同样有可观的增速和市场空间,同时股价和估值都在历史低位水平,这种绝佳的投资机会,机构不可能会放弃的。如果基金切换的过慢,基民都会赎回基金去购买半导体基金。基金经理是一定会切换的,只是时间的快慢而已。


所以像兆易创新,韦尔股份,闻泰科技这种大块头芯片蓝筹它是机构资金的主要配置对象,机构资金一旦开始进场配置,市值是会很快给抬起来的。这段时间市值抬得较快的几个标的实际上都是游资给抬起来的。稍安勿躁吧。大背景下鸡犬升天,最终还是优秀的公司会走的更远。总结一句话,至暗时刻已过,当年新能源的浪潮很有可能在芯片行业重现。记住一句话,A股是政策市,主导作用是ZC。现有ZC,再有逻辑,后有资金,最后就是上升趋势。慢慢发酵,等机构来抬轿。


未来一段时间主要是ZC发酵,信心发酵,已经等待机构调仓。我个人觉得芯片板块的一波大行情应该是不远了。政策上国产替代率70%的硬目标必须完成,那么增长逻辑就成立。增速逻辑成立,资金就会来,资金来了趋势形成。趋势和逻辑反复正反馈,最终就是行情。


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