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止盈!分歧期!

原创:佚名   段哈哈复盘   2022-08-08 - 小 + 大

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短线
今早盘短线止盈了阿石创,也是绿盘卖的,不想赌下午分歧转一致了。半导体还是出乎预料的比较弱。这么快就分歧期了,周末情绪还在发酵,满网吹风国产替代和自主可控,没想到周一资金就开始抢跑了。既然做短线,别人跑那我肯定也要跑。短线比的就是速度,少赚点无所谓,出手的机会多,利润也是累加起来的,关键是别被套,浪费机会成本。从几天半导体走势来看,上周进来的大部分也是短线资金做一个事件驱动的反弹机会,机构资金还没有出手,这也是今天分歧这么严重的原因。短线角度看肯定要空出仓位来观察了,要观察唯一的活口大港股份的强度了。总的来说半导体是个大板块,还是需要机构资金参与配置,只靠游资来做,太勉强了。
市场持续震荡,上涨的主要是前几天下跌的板块,轮动的板块比较多,成交量也不够,整体算不上强势。行情依然比较卷,不管是前期的特高压、机器人还是最近的半导体,日内爆发过隔日基本都走不出接力行情。半导体今日强分歧,预计后面还会有反复。
大盘
今天半导体退温太快了,周末券商媒体还在吹文发酵,结果资金周一一开盘就抢跑了,说明上周进来的资金并没有想太多,本质上还是一个事件驱动低位博反弹的套路。就像我说的那样,这么大体量的板块必须有机构参与。从二季度机构持仓比例看,半导体配置比例只占总机构仓位的10%以下。这的仓位是远远不够的。但是情绪和逻辑的改变是确实形成的。半导体的主逻辑从供需周期切入国产替代。情绪上也在改变,但是资金不到位就是差火候,目前看还是要等机构资金过来做切换。新能源板块的资金过不来,那就没火,有了催化剂还得有火加热才行。

今天整个板块也没有说盘中完成调整,分歧转一致。这个就要比预期弱一点,现在场外等加仓的资金实际上也要看看今天成色如何,能不能盘中分歧转一致。这个对于短线资金来说是非常重要的信号。但是呢,半导体这种大板块要走行情,也肯定是趋势性的大行情,无论如何都需要机构资金的参与。现在资金从新能源往半导体切换也需要时间和过程,一时半会不太可能马上加速启动。但这个趋势肯定是有的。慢慢等待吧,因为现在半导体炒作的还是小票和概念,比如说chiplet概念,说中文就是封装工艺。

半导体后期机构配置的话还是炒作两条线,一是国产替代的增量空间,二是行业内业绩增速稳定且不慢的芯片蓝筹。一类是北方华创,中微公司设备端,包括半导体材料端,这部分弹性最足,炒作最猛;第二部分是设计类企业比如说兆易创新,圣邦股份等等,他业绩增速问题,典型的蓝筹。资金也会配置的。所以持有GD的也不用着急,早晚资金要进来。只要这个趋势起来了,信号出来了,后面就是个时间的问题。这个时候也没有太多的选择。要么高位接力锂矿;要么周养殖板块周期,要么低位半导体。没有太多的选择的。


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