早盘进票！说下行情
原创：佚名 段哈哈复盘 2022-08-19
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最近大盘不但不好做，我连复盘都不好写。每天剧情都差不多，新能源持续高热。其他板块基本阴跌走势。热的热死，冷的冷死。这种极端行情实际上持续一两年了。都说半导体走的太挫，但翻翻其他板块，有过之而无不及。2年前大放异彩的票，酱油消费股，格力为首白马蓝筹股，平安为首的大金融，老医药恒瑞，长春高新，新医药cxo板块。基本上都是腿斩，不是腰斩。这其中有基本面的因素，但更多的是市场层面的因素。
最近新闻报道最多的就是知名私募基金翻车的。最近一两年业绩不理想。其实这问题还真怪不了基金公司。大部分从小做大到的大私募还是很注重口碑和业绩的。那种接盘做老鼠仓的大部分都是小私募。大私募的投研能力肯定是一流的。之所以最近一两年怎么难做，本质上还是市场问题。最近两年的A股说白了只有β收益，没有α收益。简单讲，你的投研能力不产生价值。赚不赚钱的关键因素在于你敢不敢抱团高位新能源。理智告诉你，抱团的风险收益比不高，埋伏低位优质公司可能赔率更大。但市场千变万化，谁也不知道泡沫能吹多久多大，低位得票何时能启动。这就造成了很多大私募收益不理想的原因。
小点的私募和资金没有那么强的投研能力，赚钱无非是两条路。一是炒作消息题材配合运气，二是更买抱团股配合运气。所以这两年很多名不见经传的小私募崛起。很多时候是赌对了β，不是α的超额收益。只要你够胆大，就每天有钱赚。越聪明的人越理智，越不容易赚钱。很多人说跟着市场一起疯就行了呀，但是你永远不知道什么时候关门打狗。要么进进出出赚点小波段，可能还亏。要么忽略每次小调整，但是哪天真的崩塌了就得关死在里面。现在老资金肯定抱团新能源，因为泡沫还没破。欧洲还在加码光伏和储能。储能正好对应锂电。现在已经吹得家家户户都配电池，应对电力短缺。资金信这个逻辑。所以市场也很混沌，做逆变器的企业都是千亿市值。逆变器业务说白了就是个组装业务，净利润10个点都没。市场一样爆炒。
行情要起来，还是得有增量资金入场，老资金肯定是不会主动做切换的。切换意味着丢掉原有的蛋糕，得和别人重新分配利益。但增量资金如场就不会去接力新能源了。谁也不想给别人抬轿。所以行情能不能好，完全取决于增量资金的入场。增量资金入场有取决于什么？郑彻。没有引导性郑彻，哪能吸引资金认购基金呢？机构的钱说白了也是散户的钱。行业大郑彻，或者紫金进一步宽松，要有钱流入股市。你要靠资金自发性的瓦解抱团目前还是很难的，因为新能源车的增速还没见顶。国外光伏和储能还在上增量。目前是个资金市，估值和价值不重要。只要有增量，就有接盘的资金，里面的老机构肯定不会松手。总有资金再往里面冲的嘛。
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