我被宁德时代暴击了，机构是不是在出货了？

现在还在猛干的人，除了嘴硬，头铁，估计全身都没地方硬了吧？弱势，基本无太强持续性板块机会，今天文章从【新能源车】【光伏】【消费】【半导体】【军工】【地产】展开

新能源车

前天赛道暴涨，结果昨天直接砸回去了

宁王前天的中阳线，昨天放量大跌，一根大阴线直接全包了，这种走势非常恶劣，除了宁王之外，比亚迪的走势也不怎么好，年线位置被狙击了

新能源汽车这两权重公司基本面肯定还是好的，但市场预期明年新能源汽车销售增速会下降，放量大跌一般是机构在出货了

至于为何有机构出货？

我觉得原因还是在于：宁德前期不重视上游，导致现在对上游锂矿把控不及预期，永兴分手事件证更印证了这个观点，还有就是储能增速的不确定性，低价抢市场能打赢吗？

这个澄清会几百家机构听完，分歧巨大，但大多机构选择砸盘。

锂电这块在我看来，宁德、亿纬锂能这类电池gu基本没啥预期了，只能靠外部事件驱动，比如锂矿降价、4680落地、储能增速超预期

所以锂电这块最好的投资标目前在上游，比如赣锋、天齐，只要碳酸锂维持高位，业绩就能持续释放

光伏

光伏这一周有三件大事

1、周一盘后通威电池片涨价，210尺寸硅片涨的最多，这个前文解释过，欧洲人喜欢大尺寸的，降本增效一步到位

2、昨天盘中中环硅片涨价，涨幅在1.9%-2.3%左右，这个前文也解释过，天合光能、中环股份、爱旭股份这些阵营涨价比182尺寸的隆基阵营更容易些，因为欧洲人喜欢大尺寸的，需求驱动的涨价

这里得解释一下，通威电池片的涨价和其他210电池片的涨价驱动原因有何不同

a.通威电池片涨价不仅仅是上游硅料成本传导，更体现了在硅料产能逐渐释放的背景下，下游电池片产能开始偏紧的逻辑。属于自主涨价

b.中环的涨价属于需求推动。三季度是光伏装机的旺季，所以理论上三季度应该是光伏全年业绩最好季度

那么公司如何选择呢？

中军肯定优选自主涨价的通威，有预期，走势就会比中环、隆基强。弹性选择小票，自己可以去做做功课

第三个事件是，盘后中国有色金属工业协会硅业分会对外公布，将暂停多晶硅集采价格发布，因此后面价格透明度会相对模糊一些。此前硅料报价年内已连续29周上涨，价格突破300元/公斤。

说大白话就是：不想让光伏太卷了

消、半、军、地

这几个是新能源的备选，放在一起了

1、消费，昨天反弹后，晚上就有个小利空了，没彻底转向前，这块只能是反弹，不过茅台底部区域是越来越高了,这三个位置对应的pe一直是39，不知道这次能否顶住？

4、地产龙头一直很强，滨江集团，华发股份，保利发展等，都奔着历史新高了！这个行业现在是剩者为王，谁活下去后期会明显受益。因为还是10万亿的市场，够龙头过的滋润了。

3、半导体，chip4落地，半导体板块迎来事件驱动。核心北方华创、中微公司等，已经有资金入了

4、军工，和半导体一样，是机构吹得轮动方向，核心就沈飞、西飞、航发、中直几个

......

每逢佳节跌三天，今天第四天！

过节不能只有“爹”！

我的基金和持有的消费准备熬到七十岁，不信不解套

说明：再好的逻辑都要配合基本面来做决定，以上内容仅根据公开信息进行解读，所涉公司均为举例所用，不作为买卖指导，gu市有风险，入市需谨慎