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短线买票了!

原创:佚名   段哈哈复盘   2022-09-14 - 小 + 大

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短线
今天早盘搞了一只短线票:中曼石油。成本价格是22.75元。炒的是上合峰会概念,油气票。最近最强概念就是峰会概念,这热点再走不出来,那真没东西可以下手了。今天成交量7200亿,着实很难做。短线也好几天没操作, 搞一把看看明天能不能给点溢价了。量能这么缩,短期看还是没有赚钱的点,这个点之前是新能源相关,现在这个点没有了,短线热点都是基于大的热点来衍生的,新能源大退潮,基本上市场逻辑要重新来了。
昨晚美股大跌,今天调整难以避免的成交量创下近期新低。早盘油气板块冲高了一波,在两个4板高标的带领下次新股、零售板块有小规模抱团。两市涨幅超过5%的个股仅百余只,大跌的个股也不多,整个市场就四个字“死气沉沉”。这种行情唯有耐心等待。
大盘
喜忧参半。好的一点是新能源继续退温,资金的挤出效应是比较明显的。今天宁德时代继续维持放量下跌。不管基本面三季度业绩如何,宁德时代为首的新能源抱团开始逐步瓦解,这个是不争的事实。昨天东吴证券首席陈李发言说,目前偏股型公募基金对新能源的配置比例达到了惊人的40%,这是A股历史上从未有过的高点。40%的公募基金抱团新能源,可想而知一团抱团趋势瓦解,一半的资金要溢出,这个下跌幅度和周期跨度是非常痛苦的。还是重申原来的观点,新能源的大肉没吃到无所谓,但是不能替别人挨打。

线锂电标的标的安凯客车,也就是周二一个板,今天就没了。按照原来市场的估值,安凯客车可能会被顶到100亿市值。安凯新投产的刀片产能10-20GW,除宁德时代,锂电池基本上是6亿市值对应1GW的产能,10-20GW上就是60-120亿市值。安凯本身给15亿估值合理 ,简单估值安凯合理在75-135亿市值。结果今天居然没板,说明市场真的变了。

吃瘪的地方是今天兆易创新并没有补涨。昨天公告,蔡嵩松的诺安成长已经举牌卓盛微了。蔡嵩松的二季报已经加仓了韦尔股份,近期有举牌了卓盛微,至少站在蔡的角度看,芯片板块的周期反转应该快了,可能四季度就看得到,这是好事。但目前来看,确定性最强的是设备端和材料端。比如说北方华创和中微公司。所以近期走的一直算比较强的半导体票。卓盛微这种很大可能是超跌反弹,毕竟340跌到100块。明天抢反弹的资金会不会跑都两说。目前成交量不可能启动行情切换,今天你涨,明天你就跌,基本都是这节奏。能走强确定,有逻辑支撑的只有北方华创和中微公司。料端的话好点的标的也都不便宜,都是400亿市值左右,也有机构控盘的,很难说他们继续往上做还是获利了结,股性活也是个双面刃。


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