换票！买入！
原创：佚名 段哈哈复盘 2022-10-27
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本号内容仅为分享交流，部分素材取自网络，号主不保证其真实性，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负，股市有风险，投资目前看资金切换的意图非常明显了，如果机构资金不是选择持币而是换仓的话，下阶段的重点应该是新材料，高端制造这条主线。目前看消费蓝筹行情基本结束，今天贵州茅台，泸州老窖为代表的高端白酒，消费一线核心蓝筹有资金继续抢跑流出，同样已经跌透的低位蓝筹海天味业因为三季报同比下滑继续在杀估值。说白了，就是里面的机构可能准备换赛道了。今天早盘的文章也写的比较明显，A股的风格还是偏向于炒作，现在消费行业的逻辑证伪了，事实上各行各业都受影响，现在通过季报反映出来了，既然如此何必继续抱团消费。半导体也才20倍PE，酱油白酒40PE，未来复苏反弹，别人业绩增速又比消费快得多，没有继续抱下去的理由，逻辑不能自洽了。不管你是散户，还是机构，炒股都要听话，贴合主路线，主题，否则肯定难赚钱。所以我觉得机构这次调仓我们要理解的格局更大一些。换股换的是什么？换的是手中的消费，金融等老周期内所谓的核心蓝筹。茅台都能跌，还有什么是不会跌的呢。不同时期有不同的冠军，但这个总会变。原来老巴持有的是那个时代的冠军可口可乐，现在的老巴又换成了苹果。优质的公司都是符合不同时代的发展特征，不是一成不变的，都说时代造英雄，时代也造牛股。同理长江后浪拍前浪，再美的演出都会谢幕；下一场又会开启。从A股来说上一场是消费；对于中盖股来说是互联网；谢幕的时候都会跌。买入什么呢？一是设备类，制造类。这也是弹性最大的。比如说这波反弹的半导体，最大的就是设备类，其他基本没怎么动。北方华创此类的设备龙头。可预见的未来，订单只会增，不会减少。至少中期是不需要考虑行业周期的问题，相比韦尔这类设计类消费电子芯片周期性下滑就会让股价短期承压。二来类似于中芯国际这类龙头，早已经跌到位了，只差一个东风它就会有起来。标的绝对稀缺，差的只是情绪。一旦情绪到位，反转也是比较快的。三是新材料，之前一直跟踪的小不点石英股份目前也有500亿市值了，市场就是认可，好这一口。跟着市场走。同理怕贵的也可以看看雅克科技，也跌了差不多一半。从市场逻辑看设备和材料是弹性最足的，情绪最容易高涨的。我因为已经套的比较多，就不换票了，大方向差不多就行。反正我个人觉得贴着新材料，高端制造这条主线走大概率是不会错的。
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