今天，逆势上涨！

牌哥持仓：(仓位变动：65%)

总收益：（1048.96%）

阳光电源，继续持有，浮盈142%。

TCL中环，继续持有，浮盈9%。

东方财富，继续持有，浮盈1%。

捷佳伟创，继续持有，浮盈35%。

东方日升，继续持有，浮盈0%。

亿纬锂能，继续持有，浮亏13%。

大金重工，继续持有，浮亏3%。

牌哥看盘：

由于昨晚跟机构针对当下的市场环境以及交易风格的问题交流至深夜所以没有更新文章，今天晚上牌哥给讲讲昨天交流到的一些个股的分析。

我们今天先分析一下今天的市场，

市场延续调整中，今天盘中破位3100点，好在午后市场整体开始走修复了，指数下午重新站回3100点上方，连续杀跌的新能源尾盘也收上来了不少，做为这段时间一直都在调整的新能源和其他赛道，调整的相对来说比较充分了，但当下资金的风格和部分基金的调仓行为，导致整个的抛压源源不断。

而且目前市场的资金还在一个捋不顺的状态下，北向从前几天的大幅度买入，到这两天流入放缓，就发现了明显的问题，似乎现在盘面唯一的买盘力量完全来自于北向，北向不买了，盘面就要跌，内资最近一直都是一个持续卖的状态，直到目前为止，这个问题依旧没有解决，目前都处于一个主动调整的节奏，波段难熬的阶段，时间上也已经比较近了，再熬一熬差不多就过去了。

目前行情，做好两手准备（明天剧本）：

1、如果指数强，有增量（北上资金大买），可以考虑低吸，因为目前市场的很多买盘是基于指数，目前指数需要放量上涨，才比较稳。

2、如果没有增量，则还是震荡思路，毕竟这里加强是小概率，指数在小箱体区间震荡才是大概率。比如大涨的个股，如果无量加速就很容易出现冲高回落。

近期感受：  

不知道你们最近感觉市场好不好做。反正牌哥的感觉，简直是地狱级难度。

如果像8月份9月份，那种市场明摆的弱，那么其实是比较好应对的。最近的难在于：看盘感觉机会一大堆，但是真到买入，各种翻腾。无论是药，还是信创，还是新能源新技术，通通如此。

近期“风光储”连续走弱，而且越是下跌，就放出的所谓“利空”消息越多。让不少的朋友内心也开始出现了浮躁和怀疑。

其实，最近走强的板块，细心一点就能看到大部分都有着共同的特点“超跌”，再加上遇到政策利好，于是轮动出现一轮超跌反弹情绪修复很正常，但倘若后面如果业绩跟不上又会再次调整。（当然，业绩跟上了就是困境反转，但目前看来这只会是少部分的公司，而且这也需要更深入的研究）

其实，最近的行情跟今年三四月的行情有点类似，新能源大跌，政策方向大涨，那时候市场很多声音说“风光储”不行了，这导致四月中下旬不少人割肉到底部，我身边也有底部割肉的朋友。

最近，看空“风光储”的声音越来越多了起来，再加上利空消息不断，看空的证据也越来越多，比如看空光伏的海外需求，海外政策打压，动力电池过剩……

现在不能说高景气板块在底部，但有一定的性价比，而且大家至少一定要理性，尽量别被带偏，不能因为大多数声音是什么，就认定是什么，做好自己熟悉的节奏。

一旦大环境好转，大盘持续走强，“风光储”一定不会缺席！

个股跟踪： 

今天“风光储”继续调整，但TCL中环逆势上涨，主要原因就是根据硅业分会数据显示，中环开工率一枝独秀，机构已在本次高交会现场与中环的高管对90%的稼动率进行了确认！

中环保持高开工率原因：

1、210大硅片受制于高品质大坩埚、拉晶与切片工艺高门槛，四季度开始市场几乎接近中环独家供应状态，更加剧了210大硅片紧缺。

2、目前大尺寸硅片更是呈现明显的供不应求趋势，210产品出货占比预计提升至70%以上，中环在大尺寸、N型、薄片化全面领先，在210N型硅片上也做到了人无我有。在本轮产业链再平衡中，有望迎来市场份额的快速提升。

3、2023年光伏市场主要增量来自于中国与美国电站集中式市场，2023年得电站市场必得硅片市场，而210在集中式市场具有压倒性优势。

上次TCL中环主动降价后，也有不少朋友留言问要不要割肉......牌哥还是维持前面的观点，目前这个位置中环的股价严重低估，是可以继续持有的，尽量别在连续下跌后想着割肉。

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