补仓！找了几个新标
原创：老段 段哈哈复盘 2020-07-27
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本号内容仅为分享交流，部分素材取自网络，号主不保证其真实性，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎走得很恶心。弱势震荡，量能都跟不上了。今天两市明显缩量9300亿，近期历史新低。之前行请火爆的时候1.6万亿，基本上缩了一半下来。这个时候别再说牛市不牛市的问题，上上周五我已经明确说了，牛市大概率没了。牛市中的大回调一般来说都是快速修复，这么慢吞吞的搞两周，人心就散了。牛市虽然走了，但是股票不是不能做。综合来看，下半年整体环境好于上半年的。一个是YQ控制，经济复苏；其次是资金面比较宽裕，股市能够拖得起来，今年公募股票基金募资也创了记录，突破一万亿。新韭菜还在源源不断进，老前辈总能解套盈利，就怕没有新朋友来接盘。1. 这票短期超跌，基本上跌回了启动前的价格，跌多了的票自然风险就要小一些。本身这个票中报已经预告了，二季度增速符合预期。基本面应该来说没有什么问题，业绩增速高不高要看三四季度整体5G手机的铺货销售情况。目前的研报还都比较看好下半年消费电子的回暖。2. 这票我本身仓位不高，本次补完仓占到总仓位的20%左右，因为仓位不高，所以我心态还可以。补到2成，10块钱左右的价格我觉得我可以接受，慢慢磨不影响心态。老段其他几只票暂时没有补仓计划。我个人整体风格是偏中长线的，赚的企业成长的钱。当然如果行情好，就能多赚一些。短期波动只要不是太夸张，没有系统性风险一般来说我的仓位都比较高。后期我还是认为是弱震荡，弱反弹，弱修复，行情要起来还是需要放大招刺激的。这个板块和半导体我个人认为是未来最有潜力的。今年国外电动车开始放量增长，比如说大众投资国轩高科。新能源的历史车轮已经开过了。最喜欢的还是宁德时代，本轮定增价是161元。高瓴资本认购了100亿，大资金非常看好。除了宁德时代，我还比较看好恩捷股份。（下面是整理的恩捷股份的公司情况）1. 海外市场1季度增速200%。对未来的预期是明年海外增速100%，国内30%到50%。公司产品性价比高，现在海外市场份额20%，未来往50%去做。 2. 预计明年海外收入占比会超过国内。估计全年销售收入海外40%多接近50%，出货量30%。2021年估计海外快于国内，出货比例进一步攀升，35%到40%之间，海外销售收入会超过国内。 3. 下游几家大客户的进展。 比如在国轩，去年状况有波动，上半年下降下半年回升，占比超过70%。再比如中航锂电，去年7月后才开始供，今年是从头开始供。对亿纬之前小批量，现在上量成了主要供应商，他产业链地位提升，对我们也有帮助。 恩捷对中小电池厂有很强的议价能力，现款现货，不存在信用账期。 4. 铝塑膜已经可以量产，预计今年就有一些3C项目。在走验证过程，客户比我们还着急。铝塑膜的瓶颈一方面是供应量的问题，一方面是成本的问题。我们预计今年会有一些3C项目走完，动力一定要到明年。（以上研报内容是中信建投投研交流会与恩捷股份的董秘的会议纪要，供参考）
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