新能源板块再次梳理!
原创:老段 段哈哈复盘 2020-08-01
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本号内容仅为分享交流,部分素材取自网络,号主不保证其真实性,不构成实际操作建议,不承诺任何收益,投资者如据此交易,风险自担,盈亏自负,股市有风险,投资需谨慎本周大盘总体上来说是个弱震荡行情。方向出不来,量能放不出来。趋势性核心板块科技和券商也是走整理震荡行情,个别中报超预期的个股出现了强力修复,但是这种修复并不能形成有效的反弹趋势。本周老段组合的闻泰科技和领益智造都出现了涨停板修复。但是这些修复的诱因还是公司基本面方面的。一个是领益智造中报超预期,周五涨停。一个是周三闻泰科技定增出炉,定增价格131元。弱势环境下,股票本身的质地更加关键。老段组合目前都是机构重仓个股。兆易创新和科大讯飞目前还没出公告,但我估计业绩应该不会差。从周五的走势来看,两市是持续放量的,周五放量说明指数对于下周一还是有预期的。短期消息面比较偏中性,外部因素美国二季度GDP也出来了,大雷已排,我个人对于下周行情的预期还是偏多。弱整理能走反弹修复行情是最好的。但是短期内我是不会看牛市,反弹的极限位置也就是前期新高附近。市场的燥热情绪已经没有了,要有情绪才是有行情的第一步。这个前提下,操作上一定不会追高,有合适的价格就买,没有就算了。目前最看好的还是新能源汽车版块。从大的格局来看,未来形成一万亿市场的大行业是芯片(国产替代)和新能源汽车两大块。这两个部分其实也是资金高价介入的。比如说最近的定增,宁德时代161元,高瓴资本认购100亿。兆易创新203元,葛卫东认购15亿。闻泰科技定增价131元。这些好行业资金基本上是抢着进的,从长远来看,这些行业非常容易出牛股。老段实际上上半年仓位基本上都是芯片和消费电子,目前差的一块是新能源汽车,这也是短期我特别想买的。1. 海外市场1季度增速200%。对未来的预期是明年海外增速100%。 预计明年海外收入占比会超过国内。2. 下游几家大客户的进展。 对亿纬锂能之前小批量,现在上量成了主要供应商,他产业链地位提升,对我们也有帮助。 恩捷对中小电池厂有很强的议价能力,现款现货,不存在信用账期。 3. 铝塑膜已经可以量产,预计今年就有一些3C项目。全球锂电池头部企业。全产业链整合最好的,目前基本上进入了所有头部车企的供应链,这个票非常好,关键是价格,定增价160元附近,价格在180元左右我可能会考虑。磷酸铁锂电池起步早,最近有推出了刀片电池,能量密度要接近三元电池了。同时比亚迪本身就是电池起家的,技术上肯定有优势,同时跟ZF关系不错,每年补贴很多。比亚迪是国内唯一家可以为新能源车企做平台服务和技术整合的。这也是很大的优势。公司目前锂原电池优势依然显现,锂亚电池已经形成了全球领先的市场地位,TWS耳机电池板块,2亿颗的产能规划下已然是行业领先的龙头。动力电池板块的客户落地和产能建设都是超预期的,随着公司一众龙头车企的认可,公司将成为国内动力电池行业的最大黑马。它有两条腿,消费电池和动力电池。防骗小贴士:注意,正规的证券交易只能认准上海和深圳两家交易所,任何许诺你高额回报,让你转账去其他你没听过的平台,特别是让你下什么app要转钱的,无论是原油、虚拟币、期货、博彩、假私募、假券商、假港股、场外配资还是别的什么旗号,基本都是骗子,钱进去就出不来了。
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