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什么资金再买军工?

佚名   段哈哈复盘   2020-08-05 - 小 + 大


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大盘
今天大盘整体上还行,相对于昨天是一次修复。涨幅靠前的板块主要有三个方向。最强的是军工,这个板块是具备赚钱效应的。一般讲的赚钱效应就是说板块上涨有没有持续性和资金的推动性,参与的程度高不高。为什么集成电路板块可以左右行情的走势,因为这个板块赚钱效应最强,吸引的资金最多,不管是短线游资,韭菜散户,产业资本,超级机构。这个板块的强弱决定了市场的好与坏。
目前的军工有点像去年的半导体,但是我个人觉得军工板块不可能复制半导体的走势。后面我再将原因。
 
半导体今天高开很多,主要是昨天下发了关于集成电路的文件。反正一句话,未来五年内,半导体是国内最景气的行业。好行业最容易出牛股,我个人觉得这个行业的龙头公司是值得坚守的。如果只是短炒,不要来,这个板块不是暴力拉升的。要敢于坚守才能穿越牛熊。今天老段的票不行,基本上是震荡。关键是要坚守。
军工
这一个月最热门的票是军工板块。今天数据给大家分析下到底什么资金在炒作军工。
1.2020Q2 公募基金对军工行业重仓总市值 161.91 亿元,持仓比例 0.98%,环比下滑 0.23%,主动偏股型基金对军工股重仓总市值为 69.81 亿元,持仓比例为 0.57%。
四个子板块主动持仓水平均为低配。航天装备子板块 2020Q2 主动持仓规模 14.55 亿元,主动持仓比例 0.12%。航空装备子板块 41.93 亿元,主动持仓比例 0.34%。地面兵装子板块  13.16 亿元主动持仓比例 0.11%。
结论:
非常明显,机构资金或者说超级资金并没有增配军工板块。军工行情完全由游资和小型机构跟风散户推进。这个板块的操作主导思路就是:趋势,短线,投机!
一定要在战略上分清楚到底怎么做。
可选投机标的:
主战装备:
建议关注中直股份、中航飞机、中航沈飞,及核心配套企业如中航机电、中航电子、中国海防、中航光电、中航电测等。
航空发动机:
预计未来十年国内军用航空发动机市场规模有望达数百亿美元。航发动力、航发科技、航发控制、钢研高纳。
无人机:
无人机内需和军贸市场需求旺盛。航天彩虹、星网宇达、华伍股份等。
导弹:
关注航天电器
新材料:
复合材料等新材料领域需求旺盛,将在较长时间内维持较高的景气度。中航高科。
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