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调整尾声,加仓!

原创:老段   段哈哈复盘   2020-08-06 - 小 + 大


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大盘
今天大盘依然走V反弹,上证拉红。我个人感觉这个位置跌不下去,应该很快会走反弹。今天创业板跌的多原因很简单,今天医药,养猪出现了全面回调。创业板指数自然就带下去了。目前所有的强势板块都走了一轮补跌行情。今年最强的生物疫苗今天也开始大面积大幅度补跌。这是好事,强势板块不补跌,很难说调整结束,大盘冷热不均很难冒头新版块。
 
我举个例子大家都明白了,比如说短期行情是军工,疫苗来带动。但是这些板块位置非常高,后面的空间也不大了。但现在没有新热点出来,短线资金也不会说重新去做新板块,因为没有人带头,谁也不会去做出头鸟。大家继续抱团,结束的时候抢跑比谁快。

高位强势板块全部开始补跌,这个时候不得不选择新热点和板块。资金有两种选择,一是军工,疫苗等短期回调巨大,资金有可能继续接力做第二波,因为这个板块记忆最深,散户的情绪和记忆还在,容易跟风。或者是短期调整的不够,资金也有可能去做前期深度调整的科技,芯片等。那么从目前的盘面来看,已经快了。
加仓
今天加仓了一些领益智造。这票我差不多也是2成了。加仓的理由还是比较简单的。今年上半年领益智造的业绩实际上还是比较超预期的。消费电子本身还是受YQ的影响比较严重,因为很多子公司是在印度,巴西等人力成本较低的国家。消费市场也因为YQ受影响。公司还是增收了30%的样子,说明公司的管理经营能力很不错,关键是市场对这份中报也比较满意。出来之后两天上涨了17%。中期来看,我个人认为领益智造是看得到15元的样子的。这个公司可以预见的3年,应该会保持30%左右的利润增速。公司的方向也比较明确,从精密零件制造向精密模组制造过渡。
芯片蓝筹解盘
最近大盘看热门板块,芯片概念其实是再涨的。但芯片蓝筹股,机构持仓比例较大的票都是再跌。包括老段的兆易创新,闻泰科技其实都在调整。包括韦尔股份,扬杰科技等等。

首先要分析谁在卖。如果像老段这样做中长线,怕的是机构卖,游资和散户卖,我还非常感谢,给我低位加仓的机会。我个人觉得还是前期参与科技股的短线资金或者小机构在卖,大机构应该是持续加仓的。

因为整体二季度科技蓝筹的业绩增长都不错,很多超预期的。所谓的科技蓝筹是指闻泰科技这一类的,半导体业务全国数一数二的,并且产生利润点额。概念性的都不算芯片蓝筹。这几天走的很强的芯片股都是芯片概念。很有可能是短期从芯片蓝筹出来的短线资金再折腾芯片概念票。

总结:
我个人感觉机构票应该是很快会出现反转。今天和昨天也分别加仓了闻泰科技和领益智造。我的风格就是中长线,只要利润回撤不夸张就坚定持有,把周期吃完。
我个人觉得没啥好慌的,调整即将结束,新周期开启!


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