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真人真事!他做到了100亿!

原创:段哈哈   段哈哈复盘   2020-09-02 - 小 + 大


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大盘
今天不想聊大盘,因为实在没什么好说的。持仓也好,持币也好,等是主基调,没有人开第一枪,就是现在这个情况,早盘一阵急杀还是比较猛的,上证最高跌幅接近1%,说明短期还是有部分资金不太看好的,但是承接也有,今天也就这么拉回来了,我的观点还是不变,短期不管还是指数风险都不大,尤其是前期经历过深跌的个股。除非外部有什么突发因素,股价很难有持续向下的动力。但是这个点位你说行情要启动,也是需要外部因素来刺激,首先要扭转情绪,靠内因基本上可能性不大。从七月初牛市结束之后,大盘还是有试探性的几次拉升,但都是虎头蛇尾,说明大盘的内生因素是不足的。
 
从板块来看,市场需要资金轮动,大盘才有希望。需要食品消费等防御性板块分流出资金来激活市场人气。目前看有这种迹象,毕竟很多消费票接近100倍市盈率,这是极度高估和不正常的,但是到底什么时候崩,着谁也说不清,从基本面和估值的角度来看,应该是快到临界点了。
 
今天从大板块来看,LED走得算是最强势的,LED今年也整理过很多次了,具体大家可以翻一翻历史文章。逻辑比较简单,就是三星等一线大厂退出LCD市场之后出现短暂的产能缺口,国内面板企业涨价,业绩提升,股价上扬。具体这个涨价能持续多久,产能缺口能有多长时间,说不清。从概念的角度来MINILCD的炒作,本质上还是产能供需缺口。
从0到100亿
今天也是看了篇文章,感触很深。讲的是草根出身的梁宏是怎么做到100亿的私募规模。我混雪球跟梁宏的时间差不多,那个时候他也是个职业股民。通过雪球发了第一期私募,做的很不错,后面收益做的很好,而且稳定性也非常高。那么账户的收益要做起来,或者说私募的收益要做起来最重要的是什么?

炒股成功的关键:
是研究。是研究员。现在的A股走得还是比较符合价值了。除了每天几十只游资妖股吸引眼球,大部分票的价格走势还是比较遵循公司基本面的变化。比如说汇顶科技腰斩,这就是基本面的反应。现在私募基金要做得好,必须有牛逼的研究员,因为私募的资金管理策略是固定的。超额收益比的就是选牛股,选牛股就要牛逼的研究员。
 
我们做个股也是一样的,最重要的是对公司基本面的研究,对于公司未来发展的机会和风险要有把握。只有你熟悉这个公司,才能有简单的方法算出这个公司大概值多少钱。你公司不清楚,你怎么知道公司值多少钱, 你怎么知道这个票价值多少,从而无法判断出这个票现在这个价格能不能买。
 
最近了解到冯柳花了2000万底薪挖了一个研究员,随着体量越来越大,比如你管几百亿,一买股票几千万、一个亿没有什么意义,他一买就是几十个亿,占的仓位非常重,所以对股票研究是需要非常深度的,只停留在笔头研究是远远不够的。关键还是研究,要深入。
 
所以呀,草根怎么翻身?做精细化研究。就找你喜欢的行业,到处翻资料,翻轮胎,翻知乎,去找找该行业的UP主,愿意写一些行业内部的东西的人。零零散散慢慢汇总。我们不需要做到顶级投研这种水平,我们也赚不到他们的钱。但是这个市场上90%的个人投资者和机构投资者实际上也是稀里糊涂的,我们做的比他们深入就能赚到钱。股市比的就是认知差,谁傻谁亏钱。

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