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四季度可能走牛的板块!

原创:段哈哈   段哈哈复盘   2020-09-15 - 小 + 大


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大盘
早盘走得还死气沉沉,午盘一开始不知道什么消息影响华为概念还是有明显的拉升,虽然说尾盘都回落了,但整体上看资金有流入的迹象,比较明显。今天晚上就是美国给出9月15日最后一天,也不知道会不会有变数,可能也是这个因素吧,芯片有点拉升的苗头。不过最坏的结果就是不给华为供芯片,也算是利空落地。15号之后应该整体外部环境会比之前好一些。TIKTOK最终方案也出来了,宁愿关闭也不接受美国收购,结果老美也妥协了,这也算是对市场的正向激励作用。

杀龙头:
最近行情有个特点,就是杀龙头,午盘我也讲过。从闻泰科技,海天味业,到长春高新。实际上这些票基本面都没有太大的问题,业绩增速都算理想,但是市场还是无情杀。说明什么问题?就是价格处在相对高位的票,短期资金都很难保住团。那么最近要抄底的还是要规避高位龙头的个股,怕补跌。因为在弱势环境中补跌是一种非常常见的状态。

我们分析一下资金的心理状态。股票A,行业龙头业绩比股票B还好,公司的增速也很高,已经被杀了30%,结果股票B还没有补跌,你说买股票B的心理慌不慌?慌得一笔,对他们来说止盈离场是最好的选择,但是一旦这种想法达到预期的一致性,就会杀跌,比如说这几天猛杀的雅克科技。别人都跌了,为什么它不跌?一旦里面的资金开始抢跑就容易出现跌停板这种极端的踩踏行为。所以短期新高的行业龙头还是要注意一下风险的,比如说隆基股份,比亚迪。
5G和云计算产业链
参考2015年(4G建设时期)以来基金对通信板块的历史配臵水平,叠加2020年国家大力推动5G、数据中心等新基建加速建设,我们认为通信产业链有望持续受益,板块的基金持仓占比下半年将继续提升。
5G新基建:
华工科技、光库科技、中兴通讯光迅科技、崇达技术等为代表的设备侧产业链细分龙头、长期发展看好;
5G应用:
重点关注移远通信、移为通信为代表的IoT物联网和云视讯方向亿联网络等5G应用端标的,同时建议关注广和通、东软载波。
流量端&云计算方向
深信服、中际旭创、光环新网、数据港,新易盛奥飞数据
北斗三代卫星系统
海格通信
注:研报资料来源于海通证券。
防骗小贴士:注意,正规的证券交易只能认准上海和深圳两家交易所,任何许诺你高额回报,让你转账去其他你没听过的平台,特别是让你下什么app要转钱的,无论是原油、虚拟币、期货、博彩、假私募、假券商、假港股、场外配资还是别的什么旗号,基本都是骗子,钱进去就出不来了


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