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节后看这几只票!

原创:老段   段哈哈复盘   2020-09-29 - 小 + 大


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大盘
今天节前到处第二个交易日。成交比较清淡,上证只有2000多亿,主线来看新能源继续强势,资金抱团姿势非常完美,这种板块节后大概率是延续强势继续往上走的。本轮调整基本上新能源个股是持续新高的,一个是未来三年电动车市场的高速增长,本身锂电池行业的部分龙头目前也不需要依赖国家的新能源补贴,这个特别像当年光伏退补之后,隆基股份这样的龙头就穿越牛熊走出来了。
 
二个大板块走势相对强势的5G通讯。今天武汉凡谷涨停,一系列的机构票都表现相对不错。5G板块也是超跌反弹,基本上大部分票是跌了一年的,上半年这波科技行情实际上5G通讯也是没什么反应的。超跌的久,节后资金轮动的可能性大。所以跌多了,看着弱势,不一定是坏事。
 
其他基本上游资主导的小票在活跃。明天最后一个交易日,机构资金或者大一点的资金这个时间点他也不会动,明天的走势基本上是没人买也没啥人卖,我估计上证就是1600亿的成交量能。一切动作都是等节后再说。
节后重点板块
新能源:
本轮调整始终保持绝对强势。这个板块还是很容易强者恒强的,一个重要原因机构,公募抱团很紧。没有人抢跑,大家预期目标看的很高。从目前的新能源车的普及速度,资金可能会抱团一年以上。比亚迪,宁德时代的逆势表现更加坚定了跟风资金的做多的态度和决心。这种反馈的循环一旦建立,短期是很难改变的。就跟今年消费食品抱团一样的。但是新能源未来的高增长是可以覆盖点短期的高估值的。我还是非常看好一线龙头。
宁德时代,比亚迪,亿纬锂能,恩捷股份
 
消费电子:
我个人估计拐点已经形成了。实际上不管是一线龙头立讯精密,还是二线龙头领益智造最近1个月都是走筑底企稳拉升的走势,没有进一步的下探低点,短期的底部应该是形成的。尤其是苹果产业链的龙头鹏鼎控股,已经创出了历史新高,加之十月份苹果新机发售,传统旺季也来了,一般来说消费电子下半年的业绩都是比上半年好很多的。技术上止跌的信号比较明显。个人比较看好。
鹏鼎控股,立讯精密,领益智造。
 
5G通信:
今天有比较明显的见底信号,但是筑底是否成功还是需要进一步检验的。但是不管从估值的角度,还是今明两年的建设速度,目前逻辑上不存在证伪的可能性。有一定的投资价值。短期还是要看资金回流速度和市场风格的切换。目前资金从消费内需切换出来之后并没有着急找新的归宿,还是一个引导的过程。十月份要开会出十四五规划,科技股这条线很有可能会起风。毕竟当前的国际形势和国内制造业升级,的确要看科技强国的。
新易盛,中际旭创,光迅科技;
 
芯片:
连续大幅调整2个月。短期来看做空动能已经释放的差不多了。部分机构资金也出来的,剩下的大部分死多头和短线机构资金。芯片国产替代的核心逻辑是没有问题的。短期还是资金偏好和散户情绪的不能发生转变。大家看看股吧等论坛基本上散户骂声一片,这个时候往往也是拐点即将形成的点。机构吹风比较多,但是接货却很谨慎,超级资金也在里面装死没动。个人觉得底部基本上是探明的,等待节后起风。这个板块也是非常依赖十四五规划这个重大事件来点火的。
雅克科技,韦尔股份,兆易创新,闻泰科技。
总结
长假将至,三季度算是结束了。调整好心态继续前进。这个时候就是比耐心,比定力。比谁先把谁熬死。最近2个月机构票尸横遍野,但最终价值都会被修复。投机要及时止损,投资要屁股坐得住。两种思维,两种方法。四季度我个人觉得机会应该在十月底和十一月开始。一切都等市场情绪产生共振。


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