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补仓了!消费电子股整理

原创:老段   段哈哈复盘   2020-10-16 - 小 + 大


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大盘
指数没咋跌,但是新能源开始大幅度回调,芯片股就直接崩了。今天老段又被闻泰科技一顿毒打,损失惨重。今天还是低位补仓了一部分闻泰科技。主要有两方面的考虑,一个是这个票我还是看好的,既然价格下来了,那我就买一些,对比我成本价还是便宜了快10%。其次是降低点成本,能够回到130的平台位置在减掉补仓的仓位。主要看11-12月芯片大板块能不能有点起色。资金能够开始回流芯片的花,修复就会比较快,如果继续在新能源板块抱团推高的话,估计还是要卧倒装死,但都是有始有终的,不可能一直涨,也不可能一直跌。
 
跌的原因很简单,现在的市场资金非常鲜明,游资去搞创业板,每天涨幅都在20%,波动越大,割起韭菜来越方便。机构资金都在做新能源,消费电子。消费电子实际上也就走了二三天。大部分不动的机构资金捂着消费饮料也没动,就没新增资金,存量一抽水去 新能源抱团推高,芯片自然就要跌。这个跌的根本原因,卖的人他是要卖的,没人接价格自然就垮下去了。
 
这几天跌闻泰很明显是机构在卖。那么机构为什么卖呢,人家不想买了,原因很难说,他们卖是对是错这个也是说不清的,一般这种科技蓝筹持仓的机构可能有百十家,大家看的十大流通股东只是一部分,后面还有很多很多。我个人预计很多机构是130多元进来做波段的,11月初有解禁,很多机构也不想玩了就先出局了。三季报应该是没什么问题的。
消费电子

目前新能源开始退温,主要是短期涨幅太快了,这个退温也很正常,适当调整之后资金还是会接力,毕竟未来几年,新能源车的发展是比较确定的。但是资金短期从新能源流出它肯定是去找新的机会的,消费电子,苹果产业链这种比较热门,同时业绩有爆发点的板块机会可能就会大一些。老段给大家梳理几只票,也是苹果产业链和消费电子版块里比较核心的股,可以关注。

鹏鼎控股
受益于苹果公司产品的新一轮爆发期,未来持续获得大额订单。公司目前已掌握柔性电路板(FPC)、高阶高密度连接板(SLP)技术及相关LCP/MPI材料,随虚拟侧键、折叠屏、屏下指纹等创新技术及5G手机对更高端PCB的需求,未来公司将进入新一轮的成长周期。公司还积极投研最新MiniLED技术红利期将近。
 
环旭电子
公司是SiP微小化技术领导者,目前是Apple WatchSiP的主要供应商,随着Apple Watch的销量增长,公司业绩增长也势在必行。
 
蓝思科技
蓝思科技业绩将受益于5G手机主流机壳选择玻璃盖板、iPhone回归双玻璃盖板且造型发生变化、Apple Watch成为新一代市场热点,未来iPhone、Apple Watch的销量增长及国内5G手机厂商订单增加都可拉动公司业绩。公司在汽车电子端成为了特斯拉等公司的中控屏、外观结构件的主要供应商,未来成长空间随特斯拉放量增长。
立讯精密
公司是国内精密制造龙头,是苹果LCP模组主要供应商、AirPods最大的代工厂,当前主营业务是提供高速互连、声学、射频天线、无线充电、震动马达、通信基站相关产品的解决方案,同时也是智能穿戴、智能家居产品的系统制造商。
 
歌尔股份
歌尔股份智能声学整机业务将受益于TWS耳机市场规模的爆发式增长,精密零组件和智能硬件业务将受益于智能手表的放量和 VR/AR 的加快渗透,未来公司业绩增量客观。
总结
老段的闻泰科技目前也是亏了几个点的,补仓的资金也卖了一部分科大讯飞的,现在也不想往账户里加钱,只能调调仓。个人的观点,难免屁股决定脑袋,供大家参考娱乐吧。


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