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今天补仓,扫货模式开启!

原创:老段   段哈哈复盘   2020-10-26 - 小 + 大


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茅台?
周末贵州茅台出三季报,单季度增速10%多一点,不及市场预期。消费白马一顿砸盘,茅台也跌了4%左右。我个人觉得业绩是过得去的。白酒企业又不是高科技,不可能每年业绩增速25%。照这样十年茅台岂不是几万亿去了,这不和逻辑。市场为什么反应过度呢?
 
说白了消费股高位抱团太久, 资金开始松动。现在都在高位横着,相对其他版块又没跌多少,业绩肯定是难以持续高增长的。这种情况下就容易出现资金抢跑,结果就是高位消费优质蓝筹崩盘。长春高新,涪陵榨菜,海天味业,贵州茅台其实都是一个道理。
 
票是好票,价格离谱。跌下来才有参与的价值,现在这个价位我个人觉得可能还是要在调整一下的。先别说估值太高,就是在里面的资金都还没换手结束,很多想出来的资金还没出来呢。
扫货

我知道说这个话大家肯定觉得很疯狂,大盘跨成这个样子,老段还要扫货?老段可能是跌傻了。我讲讲我个人看法。这个时候做这样的决定我是充分了考虑了下目前的大局势。能不能买,买什么,买多少,大概会套多久这一系列的问题。
 
我个人觉得今年这么困难的一年,我们经济还是取得这样的成绩,真的很伟大。别说数据对不对的问题,不过是大企业复工情况,还是小到餐饮店生意,再到外卖骑手风驰电掣的电瓶车,再到奔驰4S店上个厕所都要排队的情况,经济感觉是很有活力的。

那么明年呢?后面几年呢?今年觉得这样的成就不是像08年那样货币宽松的。实际上三季度以来资金面相对紧张的。这充分说明了G层的管理,协调,运营的能力。
 
明年货币政策还有空间宽松,再不济,也会比今年好很多。新能源产业如火如荼,集成电路行业也在开花结果。一个行业走起来肯定要经历这样的阶段,良莠不齐到百家争鸣,再到巨头垄断。当年风电,光伏,新能源也出现了大量骗补企业,但是大浪淘沙以后看一看,风电,光伏世界第一,新能源也是世界前列。我们有全球最大的单一市场,这是最大的优势。啥意思呢?一个打火机成本2毛多,厂家一个打火机净利润1分多钱,这个生意只有中国人能赚钱,别人赚不了。一分钱的生意我们都可以做出来。芯片等这种利润较高的行业是一定能走出来的。未来五年的重点是科技,这是产业升级的基石。所以我看好新经济。
扫货标的
闻泰科技
我个人的做法是100块钱附近我有钱就补仓。我只是单纯的觉得100块这个价格我觉得算便宜,我个人可以接受。它到底哪里是底,什么时候会反转,这种事没有人知道。这能知道的话,冯柳和葛卫东也不会130元参与定增的,能知道的只有这个股票大致能值多少钱。
 
兆易创新
170附近我会补仓。一样没人知道什么时候反转,因为情绪之下价格总是会偏离正常的逻辑。新加坡主权基金和葛卫东在203元附近定增了总计35亿。他们也不知道未来走这么低,只是我觉得价格合适。
 
天坛生物
今天一个放量大阳线扭转了下跌趋势。短期来看疫苗要上,这个票也是个纯正标的。如果未来几天可以回调一些,我可能会买,大概率是止跌反转的。

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