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板块大反转!关注!

原创:老段   段哈哈复盘   2020-10-30 - 小 + 大


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大盘
今天大盘大跌主要是两个原因。第一个原因是高位股补跌。比如说白酒,医药,消费,农业等。因为三季报基本上出完了,科技芯片三季报都出来了,业绩没有出现什么问题,部分股票的业绩超预期。这个过程很有可能发生机构资金的调仓。简单点说科技跌了那么多,别人业绩也出来了,没问题,增长比你消费股还高很多,同时价格又在低位,这个时候资金很容易出现调仓。前期的龙头,比如白酒就开始出现补跌和部分资金的出逃,这个很正常,但是要警惕还没有补跌的板块。
第二个原因是海外YQ第二波。外围股市拖累,这个我们也左右不了。

消费电子:
最近补跌,比较正常,不用去操心iPhone 12会不会不及预期。应该是没问题的,换机总量是固定的,也就是说换不了H手机的他只能换苹果,在5000以上这个高端机价位可选择的不多。2000左右的机子,荣耀,小米,OV都会跟上,市场总量不会变小。那基本面没问题,短期调整应该是短线资金撤离,资金轮动引起的补跌。我个人觉得整体消费电子的估值不算高,业绩增速也是跟得上得到,后面应该还是存在机会的。我前天卖了大部分的领益智造,下周有机会打算补仓不会回来。现在这些票还是需要波段,因为整体市场缺钱。

新能源:
补跌是大概率的。短期涨幅太快。尤其是比亚迪,简直比妖股还牛逼,短期表现。首先我非常看好比亚迪这个票,的确走得太快了,短线资金介入太明显,这些资金他不是长期投资的资金,一旦资金出现逃离,很容易踩踏。现在比亚迪散户都看180-200元了。2个月前才80多块钱。这明显不符合逻辑了,要注意风险,的。同理宁德时代等这些票,本身十分优秀,也是散户预期过于一致,同时估值和价格都是历史高位,短期回调风险是有的,在优秀的股票不可能只涨不跌。

白酒:
其实跟新能源是一回事。消费股里最核心的板块,同时也是A股中盈利能力最稳定和质量最好的板块之一。但是一个白酒股,短期涨的跟创业板一样这正常么?不正常,所以这个时候不要眼红,随时有可能经历大的调整周期,高位再去接力那真是接盘侠。白酒龙头贵州茅台和五粮液季报也出来了,三季度业绩增速就是10%的样子,这个增速实际上对不起现在的价格的。

即将反转的科技线

我个人感觉是要反转了。首先是昨天兆易创新出三季报,单季度净增50%左右。三季度利润总额6.7亿。这个其实对于现在这个价格是超预期的。为什么这么说,赵毅240左右的时候,机构预计全年10个亿,也就是说他们觉得10个亿的利润对得起240的股价。现在赵毅只有190,今年全年还是10个亿利润。自然超预期。同理圣邦,雅克这些票三季报都不错,没有暴雷。业绩增长在今年是经受住考验的。这个时候很有可能出现股价的反转,本身都是高位40%跌下来的。从股价的角度来看本身也具备反转的基础。

目前看好:中际旭创,新易盛,兆易创新,闻泰科技(晚上出三季报)

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