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别跟游资凑热闹!说个起风的大板块!

原创:老段   段哈哈复盘   2020-11-13 - 小 + 大


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大盘
昨天也说得很明确,白酒股已经被游资玩坏了,昨天虽然多个涨停,但实际上行业龙头贵州茅台,五粮液,泸州老窖等尽显疲态。实际上只有三四线白酒股被游资顶着往上走,今天就是四五个跌停。很多人都眼红别人妖股拉升三连板,但是哪有那么好买,如果买在了山头亏损也吓死人,四天亏掉一年的收益轻轻松松。换个角度想,游资不就是吸引散户跟风割韭菜么?哪有让你散户发财的事情。如果有些票短期涨幅过大,严重脱离了基本面,也不要去眼红了,往往都是游资布好的陷阱,等韭菜来跳。
 
大盘目前没有什么主线,新能源进入调整周期,不管是宁德时代还是比亚迪,短期很难资金继续合力,东西是不错,但是短期估值高,还需要消化。之前看好的亿纬锂能也没有调整,跟着一路上去了,暂时也只能等调整,跌下来再买。光伏也是一样的,龙头隆基股份也是要走大周期调整的,你不要看着他现在市盈率不高,以为估值不高,明年一退补,想稳住利润是很难的,那个时候隆基股份的市盈率就上来了,万一杀估值,可能会跌一段时间。
 
同理,今天大跌的歌尔股份也是这个道理,本身在电子行业它不像立讯或者领益等,它周期性比较强,客户和业务相对单一,一旦明年A客户丢单,或者销量下去,这个业绩增速比较难保持,那个时候估值就很难看了,一旦杀估值,惨的很。这道理资金也都懂,无非是什么时候抢跑罢了。伪白马和真白马的区别在于谁可以穿越周期。这也是为什么说贵州茅台是最好的股票的道理。

今天老段的科技持仓基本收红,只有科大讯飞今天补跌。昨天涨停也太突兀了,介入的游资比较多,今天游资撤退补跌也很正常。但总体表现算是不错的l。持仓还是没变。
5G+物联网
最近也开仓了用友网络,看好的国产软件替代和云服务这两个业务,短期看用友网络的增长还是看云服务的放量。今天给大家整理下物联网和云计算板块的投资机会。我觉得大盘调整结束进入反弹趋势,都应该是有些比较大的机会的。
5G 硬件设备
中兴通讯、烽火通信;
交换机/路由器(5G+云计算双驱动):星网锐捷;
天线射频领域:
沪电股份、科创新源、深南电路
光通信领域:
中天科技(海缆+特高压拉动业绩反转)、中际旭创(全球数通光模块龙头,5G
重要突破)、新易盛、光迅科技(全产业链龙头,高端芯片有望自主化)
5G 应用:
光环新网(IDC 龙头)、佳力图(精密空调+IDC)、奥飞数据(小而美 IDC 厂商)、
5G 网络生态:
星网锐捷、华体科技、三维通信、立昂技术、天源迪科;

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