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买个新票!水泥

原创:老段   段哈哈复盘   2020-11-17 - 小 + 大


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大盘
最近今天都是周期股行情,有色,煤炭,化工。逻辑很简单,低位低估值补涨。核
今天资金轮动比较快,早晨资金还在搞白酒,下午游资一个闪现,低吸科技股做拉升了 。真是当天追高的散户要日了狗。我也反复说了现在的白酒股不担没有投资价值,也没有短线价值,除非你是超短高手,否则最好还是不要碰,风险收益比不划算的。今天白酒经历惊天逆转,大家还是要有个警醒,这东西是很烫的,马虎不得。
 
短期已经很明确了,科技和白酒是跷跷板效应。今天白酒砸盘和科技拉升的时间点基本上比较重合。说明目前主导股价短期走势的就是同一批资金。为什么这样呢?因为跟风的资金根本就不够,存量资金来回倒腾。从这个角度考虑,短期能走出来的只有一个版块,不可能出现两开花的局面。白酒和科技只能独活一个。从目前的情况来看,贵州茅台持续高位调整,并不能帮助白酒重新打开高位空间,那么资金只能在活跃妖股上面做超短,随着波动越来越大,走向尾声结束的只会越来越快。从价格高低的角度来看,是有胜算的。
周期股
近期的热点是周期股,钢铁,煤炭,有色, 水泥,化工轮番轰炸。从长期的角度看,不绝对主逻辑。但是中短期来看,主逻辑比较明确,我个人觉得是有投机的机会的。投资增速加快。虽然地产商拿地数据不理想。但是整体固定资产投资在增速,其次可能明年要稳经济,投资要刺激。从这个角度出发,的确有很多资金开始布局周期股。当然近期的火爆走势也有短线资金的推波助澜。震荡市的主基调就是资金高低位切换,反复轮动。目前看,整体周期股的位置都比较低,整年基本没有涨幅,这也比较符合短期市场风格。
 
从中短线趋势投机的角度来看,市场目前确定性比较高的是周期股,其他版块还真的不好说谁有机会。消费股其实早就见顶了,海天味业,小熊电器等调整也快2个月了。最近崩盘的消费电子白马也很多,立讯精密,歌尔股份。已经没啥做趋势的意义了。最近家电股新高之后也很容易产生见顶的走势。所以也是有比较大的风险的。
海螺水泥
短期如果做周期股的话,我最看好的是水泥板块。首先确定性比较高。水泥跟钢铁不一样,他没有存货,就不存在去库存的因素。投资增速水泥销量价格就上去了,业绩反应最快,同时股价的反应也就最快。第二点,水泥的成本是比较固定的。跟钢铁不一样,如果钢铁需求很旺盛,但如果铁矿石涨价,那么钢企有可能也没赚什么钱。水泥的主要成本还是煤炭。所以从这两个角度来说,水泥和煤炭是最好的。
 
水泥股里面我最看好的还是海螺水泥首先是业绩增速比较好,公司很稳定。今年上半年很多水泥股都是亏钱的,但是海螺一样盈利,公司的运营能力非常出色。其次这票长线资金较多,波动不太大,比较好持股。总之一句话,买股尽量买龙头。龙头买错还能解套,杂毛买错就套死了。
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