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买它!低位股!

原创:老段   段哈哈复盘   2020-11-30 - 小 + 大

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大盘
今天尾盘跳水本质原因是:情绪退温!本轮周期行情也是情绪快速推动的!退温当然影响比较大,但是说结束可能为时尚早。
 
由于周五工商银行的放量暴涨,资金顺势点燃银行股,今天银行,券商,保险集体高开,自然把指数带起来了。银行股大涨的逻辑其实跟周期股基本上一致,低位低估值,资金轮动做补涨。同理保险,尤其是中国平安破历史新高,资金逻辑是一致的。银行和保险,对比周期股来说,估值优势更明显,周期股短期上涨背后逻辑是补库存,明年如果经济复苏更不上,那么补库存的逻辑很有可能终结,对比大金融来说不确定性更高一些。
 
做大金融的资金实际上就是前期做格力美的等家电白马的资金。当中国平安历史新高之后。实际上美的集团已经开始高位横盘了。短期并不是什么全面行情,更多的是资金在做轮动,现在很多人唱指数突破全面行情开启,实际上苗头还没有完全出现,成交量并没有更上,两市持续一万亿,这才有可能发生。
周期股强弱
最强的目前是有色金属。
逻辑比较简单,有色涨的逻辑很简单:各大生产企业,预计明年疫苗上市,可能整体环境,开工要好一些。当下,因为需求不足,原材料价格也便宜,那就囤点货,补点库存,反正现在原材料便宜所以这波供需不平衡本质上还是补库存带来的
补库存的原因就是上面两条:1,价格便宜;2明年可能会复苏好一些作为生产企业,补库存就成了顺理成章的事情问题的关键是明年会不会需求大爆发?不得而知。这才是阻碍周期股的大问题。
煤炭其次,化工最弱。
从煤炭爆发的短期逻辑就是停止进口之后,国内煤炭价格上涨,目前整个板块还有2个票涨停。一个是最强人气股:郑州煤电,地天板反包。化工股是熄火了,尤其是石大胜华这种涨幅不离谱却接连两个跌停,很伤士气。带头大哥新安股份也没有走出来,比起前几年的方大炭素还差很远。网友戏谑新安碳素。
总结:
如果只是补库存,那么  周期股行情随时结束。如果能持续,那么明年全球就应该搞一波经济刺激,大宗商品涨价。不具备第二点,很难有大行情。
标的
目前资金轮动方式和方向都比较简单,就是低位板块流。你说不做周期股吧,那是下策,万一有波中期行情错过也很可惜。你说追高位郑州煤电吧,一旦被埋,很难翻身。所以低位相对滞涨周期股是比较靠谱的选择。
中国神华:
煤炭股目前表现是仅次于有色,远强于其他版块。从逻辑的角度看,煤炭涨价这个逻辑有持续性的。本身这票也有估值撑着,最坏的打算是可以时间换空间的。
中国交建:
中字头本身也是顺周期概念。最关键的因素是没有怎么涨,全部低位趴着。顺周期这个概念最终要衍生出来,高位涨不动了,资金就要去找低位沾边概念。银行股这个概念也是这么衍生出来了,所以可以重点关注。
个人持仓未动,准备加仓!


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