抄底这个板块-下周计划！
原创：老段 段哈哈复盘 2020-12-04
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本号内容仅为分享交流，部分素材取自网络，号主不保证其真实性，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎整体上还是可以，今天周五。大盘风格上出现了一个短期切换的小高潮。今天消费全线走强，不管是喝高了的白酒啤酒，还是前期持续调整的食品消费，今天资金流入的迹象还是比较明显的。我之前也说过，食品消费类盯住海天味业就行了，前三天开始企稳，今天放量大涨，基本上可以判断短期食品消费类个股基本上调整已经结束，短期应该会持续几天，类似小家电小熊电器，零食盐津铺子都有拐头的迹象。目前这些板块会不会走个中期行情，说不清楚。目前整体食品消费类个股估值也比较高，价格也很尴尬，很难说有没有中线机会。汽车，煤炭，加银行，保险，证券回调。实际上这五个板块也是近两周涨幅较大的，属于高位获利资金了结，对于大盘来说没有啥不利影响。实际上总板块轮动来看，基本上摸清资金的套路和流向。白酒消费的短线资金切换在金融大板块，来回做高低切换；煤炭-化工-有色也是来回切换的，现在不太清楚汽车板块的 短线资金再怎么切换，仔细看盘面资金的轮动都有各自熟悉的领域。比较明显的是芯片里的捷捷微电资金基本上是在三安光电来回做切换。行情到目前阶段，还是短线资金叠加情绪来推动和催化，实际上行情并没有进入中期趋势中，靠市场内生逻辑和增量资金来推动， 不可大意，盲目乐观。短期我们来复盘周期股的行情，不管是煤炭，有色，还是化工基本上都是围绕产品涨价这个因素来推动的。煤炭涨价，推动煤炭股涨，大宗商品涨价推动有色金属涨。涨价是推动股价上涨的核心因素之一。近期传闻的是PCB板材开始涨价。电子产品涨价一般持续性比较好。不太像大宗商品，涨价有可能是期货交易的行为。电子产品涨价一般都是供不应求引起的。；供给端短期不可能说产能突然增大，那么这种涨价就有一定的持续性。最近晶圆，存储器，MCU芯片都在涨价，所以要引起我们的重视。PCB基本上也跌了近一年，见高点之后很多票接近腰斩。腰斩的原因也很简单，就是今年整体增速放缓，因为5G基站建设也是这么个周期。未来的增速也不会快。PCB板材短期爆量主要也是5G基站的建设。去年六七月份我们也搞过PCB三剑客：沪电股份，生益科技，深南电路。如果短期资金能回流5G板块，这三个票还是我在重点关注的对象；目前用友网络的仓位不到20%，下周如果有较好的机会可能会加仓，如果没有的话，短期可能会选择做做波段，降低点成本。闻泰和赵毅还是仓位不变，等风来。对他们的目标价和明年的每股收益看法还是不变。个人预计明年兆易创新16亿利润，闻泰科技应该破40亿利润是比较正常的。短线军工票的话买的也不多，持仓潜伏。下周行情如何演绎，目前还真的看不出来。但总体应该是比较乐观的。
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