调仓换股！留强去弱
原创：老段 段哈哈复盘 2020-12-08
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本号内容仅为分享交流，部分素材取自网络，号主不保证其真实性，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎大盘今天普涨反弹，成交量下去了，说明热度还是差，我估计很多股票也是走个超跌反弹。今天反弹总结起来就是“酒后驾驶”。白酒新高之后带动汽车股反扑。北向资金都是酒后开车的高手。本质上短线资金还是在炒老热点，老热点目前也开始分化了。周期股估计是彻底熄火。煤炭还剩郑州煤电一个妖孽，尾盘试图反包，但地天板不成，明天大概率还会被砸。化工股新安股份彻底结束。今天石大胜华试图反抽，但也是一根长上引线，感觉也很难。今天资金反攻的方向也是之前确定性比较高的白酒，汽车。好热点延续性可能会好点。今天重大的标志是贵州茅台创出历史新高。这就会有两种不同的观点。一部分资金认为贵州茅台创出历史新高后，老白干，酒鬼酒等新的空间会被打开，一部人觉得可能会见光死，因为前几天中国平安也是历史新高以后就见光死了。那么短线来说，白酒肯定还要纠缠，这里肯定是还要反复的，反复对于短线来说就是机会。昨天芯片冲高回落，今天整体都不太理想，类似于闻泰科技这种短期有解禁的票是被昨天追入资金乱砸的，本来韭菜追高，自然韭菜割肉，来回8%的亏损。今天午盘文章也专门分析，我在讲一遍，很多人没看午盘：闻泰科技的价值或者半导体的价值并没有被市场主体（即散户资金）认可。有人觉得是炒概念，有人觉得行业太乱，大家都是骗补贴，骗融资，只有一部分人认为这个东西有前途。 早期光伏和新能源也是同样的情况，市场也是经过反复的考验之后才真正被认可的。散户是 A股市场的主体构成，价值被认可的周期很长。最明显的例子是新能源电池产业链，实际上在去年十月份之前并没有真正被认可。行业龙头宁德时代也是近半年来才被市场完全认可。什么是认可？就是大家再聊这个票的时候不在去讨论这个股票好不好，而是贵不贵的问题。集成电路还没有到这个程度，大部分还在讨论的是好不好的问题，不是贵不贵的问题。这种认可是需要时间和周期的。宁德时代去年6月份最低价63元，一年半时间已经3倍涨幅了，认可之后的修复是非常迅速的。闻泰科技短期偏弱的主要问题是持续解禁潮，但是一个票一定是从部分流通股到全流通的，这跟生老病死是一个道理，没有谁逃得掉。短期芯片股没有到资金充分认可的程度，想走出新能源产业链的行情还需要时间1. 今天卖出了之前买入的中际旭创，总体微赚。卖出的原因有两点。一是短期看5G板块难起行情。基本面增速是不错，但是半导体更高，明年景气度相比5G更加确定。根据以往的经验，5G整体行情都在芯片之后，现在芯片都没有资金流入，5G可能更难。2.卖出的资金主要用来加仓了用友网络。短期来看，用友网络资金流入的迹象更强，短期有启动的迹象。所以集中资金来做短期强势一点的票。不过用友网络我也是中长线思维，主要看这两年云服务的增量 情况。这个票对标的是港股的金蝶国际。有兴趣的可以看看金蝶国际的走势，做个参考
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