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政策吹风,超跌到位!低位潜牛安排!

原创:老段   段哈哈复盘   2020-12-14 - 小 + 大

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大盘
先说一句题外话,周末研报说的斯达半导,今天资金继续跟,但目前看,积累的风险比较高了,大家还是要谨慎,不要随便追高。

今天跌的最惨的是周期股,煤炭,钢铁,有色,石油。反正我个人观点最近半个月没有变过,不管最近怎么吹风周期股跨年行情,还是什么明年经济复苏,我个人觉得周期股没有大行情。前段时间的暴涨就是两方面因素:一是短期资金借助顺周期概念炒作,而是各大企业短暂的补库存。大部分机构预测明年二季度经济增速会见顶,那么现在这个位置追周期股大概率要套死人的。

最近的短线炒作完全看不懂,没有章法。周五陕西黑猫竞价抢筹一字,盘中炸板大把时间可买 西宁特钢,竞价抢筹开盘秒板,结果炸板,周一全部核按了。
郑州煤电、河钢资源,按照周期的高位补跌情绪他俩很容易补跌,结果周五开盘抢筹今天全部大面。现在短线全是这种匪夷所思的瞎操作,结果是越来越难做。
政策吹风板块
周末ZZJ会议,首次提出了需求侧改革。这是近几年唯一提出的一个大概念。当年供给侧改革,还是肥了不少股,很多第一批上车的人也吃了大肉。今天具体给大家讲清楚,这东西到底是啥,有没有机会。
 
需求侧改革,其实很简单。带动经济发展的就是三个方面,投资,消费,和进出口贸易。现在投资带动经济发展的效果越来越差,全球又都在搞贸易保护,这两头都比较难,之前国内有提出双循环,实际上就是扩大国内消费市场。也就是整个消费板块实际上都获益,从目前的来看,随着国民收入的提高,品牌类的消费品更加受益。
 
这个逻辑主线就是,新经济提高人民收入,人民收入提高之后扩大的消费。消费水平提高之后,会追求有品质的消费品。

新经济:
比较明确的是5G革命带来的新经济机会。大部分机构解读的新经济是围绕5G展开的。明年5G基站建设我看资料大概是170万座,这个是超预期规划的。5G肯定有机会,而且目前5G的炒作方向也非常集中,就是基站,所以比较好选。其次基站相关行业的龙头公司其实跌幅也非常大,目前来看,下行的空间非常有限,无非就是等拐点。在目前的这个行情下,跌到位的票远比高位的个股更加安全,同时可能的机会更多。损失的无非是时间,在弱市里的时间恰恰又是最不值钱的。

看好标的:中际旭创,深南电路。

品质消费:
政策逻辑比较简单,随着新经济带来的国民收入提高,消费的品质是会逐步提高的,有利于消费头部企业提高市场占有率。今天海天味业带头冲锋,也有这方面利好因素的刺激。品质消费其实目前比较看好的是小家电这一块。
 
原因有两方面。一是经过近半年的调整周期,很多优质公司股价腰斩,对比还在高位的海天味业等调味品个股,风险释放的钢架充分。第二点是基本面上的,小家电本身对于改善生活品质就非常明显。同时单品价格不贵,受收入提高的影响最明显。小家电举个例子:面条机,破壁机,加湿器,煎饼档,电炖锅,扫地机,无线吸尘器等等。
 
比较看好的标的:小熊电器,苏泊尔,九阳股份。

本身这些票也经历了漫长的下跌,风险释放的差不多,消费股毕竟是人气的大头。拐点总要到的。更看好小熊电器,母婴市场做的也不错,增速也很理想。


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