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加仓!增量资金跑步入场

原创:老段   段哈哈复盘   2021-01-05 - 小 + 大

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大盘
今天增量资金入场的迹象比较明显,这是大利好。主要是三点迹象很明显。一是成交量继续放大,没有出现拉升之后缩量调整,或者放量大幅震荡的走势,说明整体市场的预期性趋于一致,就是做春季行情,继续往上赶,至少从今天这个节奏来看,短期结束的可能性不大。
 
老周期没有轮动。但是新周期开始启动了。最简单的例子是:比亚迪,隆基股份,五粮液,贵州茅台这些老周期的行业龙头票继续放量拉升,没有出现资金松动迹象,只有宁德时代松动了。但是新周期半导体和医疗医药也开始启动了。资金多出来了,说明增量资金入场了。今天韦尔股份涨停,半导体大票都不错,比如说我持仓的闻泰科技和兆易创新今天都有明显资金入场的迹象。些都是增量资金的选择,不可能去老周期给获利盘当接盘侠。
 
三是证券股尾盘的拉升。这个很明显了,新周期启动的第一步一定是增量资金买。老资金都在抱团股里抱团呢,现在新周期对他们来说不是最优选择。新周期实际上就是三条线:科技,证券,医疗医药。比如说最近二连板的云南白药,那不可能是老资金切换出来做。底部直接拉升,那要顶着巨大的解套盘抛压的。
 
因为新增资金他没得选,不可能去高位给抱团股接盘。他们也不傻,高位去接白酒股和新能源的巨额获利筹码。老周期接盘资金无非是两种资金,一是散户,二是新发型的基金,自己接力自己的票进一步推高股价。所以抱团股疯狂就让他们自己疯去吧,我也不参与,不眼红,崩的时候我也不在场。机构吹风,五粮液目标价上调50%,贵州茅台目标价2700,宁德时代目标价450元,既然吹那么高,这简直是非蠢既坏了,白酒股60倍市盈率如果合理的话,科技不是要200倍市盈率么?这显然是不对的。
 
对比宁德时代和全球最大的电池企业LG化学。宁德市值是9400亿,是LG化学3700亿的近3倍,而宁德中报营收只有188亿,LG化学营收是760亿,宁德营收只有LG化学的1/4。到底咋回事资金心里都懂。
加仓
今天继续加仓了用友网络。本来也一直想加仓。无非是回调到40-43元加仓,或者说走出趋势,资金推动迹象明显再加仓。左侧加仓看重价格便宜,右侧加仓主要是追求确定性。加仓用友网络,仓位差不多2成。今年大周期我还是看科技的,目前景气的行业也不多。科技是在顺周期高度景气的这个大周期里的。新能源和白酒类依然看法不变,可能还有1周左右的延续性,最终要散场的。
 
科大讯飞继续持仓,短期不会加仓,还是长线。领益智造又到了合理价位,最近密切跟踪,有可能会买一些。
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