下周研判和计划！

原创：老段   段哈哈复盘   2021-01-08 - 小 + 大

免责声明 本号内容仅为分享交流，部分素材取自网络，号主不保证其真实性，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎 大盘 今天周末有松动的迹象。抱团股出现杀跌的情况，但是肯定不可能下周马上就分化，这种松动的迹象只有持续一段时间才可能真的发生分化和切换。所以这种震荡是很有可能反反复复的，肯定很难熬。机构抱团股杀跌的话，肯定是杀敌八百，自损一千，非抱团股肯定杀得更凶。高位股报团的一定成必定筹码要松动，松动一定会拖累大盘和个股下跌，关键是下跌之后，新周期能不能穿越出来。这是个必经的过程。 （除了比亚迪，其他四只抱团龙头都是放量下跌，这是筹码松动的标志） 所以总体来看，下周大概率比较难受，如果运气好，科技股直接接力，那么行情可能会继续延续到过春节。如果血雨腥风打一仗，可能也是五五开。但是这种龙头新高，个股普跌的老局面肯定延续不了多久。 机构下次抱团什么？ 抱团本质：永远青睐业绩增速最快的板块。每次机构抱团瓦解的根本原因是因为出现了业绩更好的板块，找到那个最强业绩板块，并重仓它。 每一次抱团假摔使得抱团更加坚定，抱团过程中的超额收益率是不断加速的。估值不是抱团的关键因素，抱团板块的估值可以给到很高。当一个板块已经不需要研究就能赚到钱的时候，恰恰要打起十二分精神.   所以从业绩的角度来看，如果半导体今年的业绩增速能够被证实的话，很有可能成为下一个抱团的板块。从目前的各机构的研究内容俩看，今年核心芯片龙头公司的利润增速可能会超过50%，这也是我大仓位一直没动的原因。 持仓分析 科大继续小仓位持仓；短期没有加仓的意向；用友网络目前仓位2成左右。不准备加减仓。对于昨天的放量大跌，目前没有察觉基本面异常，当前价格和我成本价相差不大。   兆易创新继续持仓，2020年我预估9.7亿利润。明年乐观看16亿利润。当前的价格是合理。   闻泰科技，昨晚二股东云南城投发了减持公告。未来6个月减持3%的股份（可能），不管坚持多少，大股东减持前必须公告。今天砸盘也是主要原因。说明这票的确散户太多了。二股东云南城投是被动股东，闻泰科技本身也是借壳上市。目前云南城投债务吃紧，卖票还债也情理之中。预估明年闻泰45亿利润，目前估值算是低估，继续持仓。 闻泰最新调研纪要 2021年出货量预期： 三星：2021年预计4kw；Oppo：2021年预计6kw；荣耀+华为：2021年预计1kw；小米：2021年预计1kw；联想、摩托等：2021年预计2-3kw。合计：2020年预计1.2亿台，2021年预计1.4-1.5亿台 工厂： 昆明已经竣工了，预计3-4月投产，印度预计4-5月投产，无锡和嘉兴工厂都在扩建。 业绩： ODM业务在2020年4Q，上游零部件出现缺货涨价，像手机LCD屏都出现一定涨价，公司利润受到一定影响，我们现在重新的报价都已经考虑了零部件涨价因素了，预计Q1的业绩会比较好，今年Q1和Q2预计相比Q1有较大增长。2020年采购比例40%，预计2021年可达45%，2020年预计单台净利润在20元以上。ODM部分预计2021年净利润可达30亿以上。 SiP： 4-5月出来，不对外销售，用到我们自己的手机、耳机等产品。 安世： 四季度非常好，毛利率达到37%，收入大概4亿多美元，2021年可以做到16亿美元以上，净利润15亿人民币以上没问题。海外工厂目前基本恢复正常了。碳化硅7月出来，氮化镓1季度向博世出货了，IGBT还在预研。现在产能紧张，有限保证价格高的客户。 设备： 已经注册新的公司，会把安世的半导体设备装到新的公司，以往主要服务于飞利浦内部体系，今年开始会有设备对外销售，主要做自动化产线设备、生产检测设备，测试设备、系统设备。我们有设备解决了巨量转移的问题，会卖给三安和华灿，对miniled和microled影响非常大。 防骗小贴士：正规的证券交易只能认准上海和深圳两家交易所，任何许诺你高额回报，让你转账去其他平台，特别是让你下什么app要转钱的，无论是原油、期货、博彩、虚拟币、假私募、假券商、假港股、场外配资还是别的什么旗号，基本都是骗子，钱进去就出不来了；任何给你承诺收益、保证输赢的荐股、喊单等行为皆不可信，风险极大切勿盲从！投资有风险，请大家一定要有防范意识。

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