本周总结和下周研判！
原创：老段 段哈哈复盘 2021-01-16
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本号内容仅为分享交流，部分素材取自网络，号主不保证其真实性，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎周五公号互推，今天给大家补个复盘，主要是梳理下周五砸盘的情况，和我对下周走势的看法和计划。周五银行股拉升，主要是招商银行和兴业银行出了业绩预告，四季度净增30%，全球净增4%左右。其实总体看一般，可能招行的实际业绩更好，因为招行提高了坏账准备率。总体来看，银行板块今年好不到哪里去，但为什么银行股周五冲锋呢？有两个因素一个是利用散户情绪拉升，散户更关注的是四季度净增30%这种大标题。其次白酒股抱团的瓦解，银行和保险有持续接力的可能。白酒，光伏新，能源都有反抽的迹象，尤其是宁德时代涨了3%。我个人的观点还是没有变化，资金应该是进入瓦解的过程中，短期的反抽拉升只是短线资金抢反弹，大概率是下跌周期中的一个反弹而已。这个是很多人关心的问题。资金从白酒，光伏，新能源车抱团出来是不是又要一起抱团其他板块呢，银行有没有机会？我讲下我的逻辑。第一轮抱团瓦解之后，资金不会马上选择新品种抱团。为什么呢？资金是有分歧的。大家回顾白酒的抱团过程，同样是在不断的上涨之后大家分歧达成一致。没有说在底部大家都意见一致，那就没有接力资金了。机构资金也有聪明和傻X之分。对于机构来说70%的也是赔钱货。所以说一轮抱团结束之后市场是分歧期，有人看好有色金属，有人看好科技，有人看好银行，大家一开始都是各买各的，各自认为自己是对的，谁的趋势先走出来，大家在调仓去跟随强势板块。目前大部分机构以及公募都是趋势投资为主，因为他们短期业绩的考核压力很重，不可能像葛卫东一样，能投那么久，不动如山。第二点原因，因为银行业的坏账准备率提高，这个对银行利润的压制比较严重，整体行业的利润增速和利润质量不会太高，我个人觉得这个业绩报团的可能性比较低。周五科技股大幅度调整。我个人觉得下周应该是要反弹修复的。从资金抱团和炒作的大周期来看，还是业绩导向的。半导体今年和去年（2020年）整体的业绩增速有保障而且相对高增速且稳定。最近的卓盛微预报也出来了。所以从大周期的景气度来看，我觉得相对反而更加安全。从我自己的组合来看，我最看好的还是兆易创新。今年四季度开始代销合肥长鑫的DRAM，今年应该兆易创新的自主研发的利基型DRAM也上市了。思立微不太可能暴雷，NOR的市场比较稳定， 预计今年提价5%-10%。主要是朱总靠谱，大家可以看看15年之前，兆易创新没有走入康庄大道之前，朱总坚持更新微博推销产品，没几个老板做得到。朱总是做事情的人，我相信他。
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