洗盘？一个新方向！

原创：老段   段哈哈复盘   2021-01-20 - 小 + 大

免责声明 本号内容仅为分享交流，部分素材取自网络，号主不保证其真实性，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎 大盘 今天走势基本上定性为老周期股反抽。新能源车，白酒，光伏，有色等等。当然钢铁有色不算老周期主线，主要是因为宝钢回购这个利好因素带动的。我个人觉得钢铁的反抽很难持续，估计明天很有可能结束，宝钢也没有封住。这些利润也是属于潜伏者的，当天上车的实际上机会不大。   老周期资金一分流，新周期走调整。新周期目前看主要是科技股。其他超跌的大板块还没有穿越出来。那么科技股会不会结束，什么时候结束，这个是大家目前最关心的问题。 问题一： 大家最关心的是大盘是不是见顶？不好确定。我觉得大概率还有空间。主要是新基金发行的数量和速度。存款搬家最近2年特别明显。本质上还是抑制住房地产投资，资金溢出效应。为什么近一年所谓的行业龙头公司核心资产走得这么好？这些买房资金不可能去买小票，垃圾股，这也是个很重要的原因。 问题二： 科技股还有没有？大概率还有，目前我个人判断只是个上升中继。原因很简单，资金抱团或者资金喜好的本质是业绩增速确定。为什么70倍的海天味业可以抱团到100倍PE。因为海天味业的业绩增速是比较确定的事情，所以东西贵一点无所谓，关键是未来可见的几年能保持稳定增速。从这个核心逻辑出发，科技股具备抱团的潜质。从最近的卓盛微，韦尔股份公告的业绩预告来看，都在预期之内，没有不符合预期的现象。说明整个行业的大周期是非常景气的。 问题三; 除了芯片还有什么新方向？新周期不可能说只有一个版块来带动，那走不远。肯定有几个核心板块来回助攻。我个人觉得应该是医疗医药板块。食品消费可能还不行。为什么这么说，先看消费板块，举个例子，小熊电器。 目前动态市盈率43倍，年底估计也差不多。算是合理估值的上限，但是从走势来看并没有跌到位，还有持续下跌的迹象。说明40多倍的市盈率在情绪退潮之后大家并不认可，所以说杀估值这个阶段很难说底部。这也是我不敢大仓位长线持仓消费的原因。消费股在情绪正常的时期就应该是30倍市盈率这个区间。 医疗医药 两极分化。首先是鱼跃医疗，万东医疗此类受YQ因素大涨之后持续回调的个股。回调的幅度和深度都够，估值也低。可预见的几年，业绩增速不会有太大的波动，虽然不会太高，但是和估值相对应。   另一类是创新药，是大机构，产业资本追逐的重点。这类股未来肯定是大有前途，但是短期估值也高，但不算离谱。比如说药明康德，凯莱英，都是大资金长期看好的重要标的股。100倍PE说高吧，白酒也六七十倍；说不高吧，的确高了点。但是每年增速30%，如果能保持个几年，这个估值立马就下来了，尤其是目前A股的环境，核心科技资产比较少，这些票高有高的道理，买的人多。我个人觉得凯莱英和药明康德有个合理的回调是可以介入的。 总结 如果医药股不做低位，不想潜伏，做趋势投机能够有很好纪律的话，药明康德和凯莱英是相对不错的选择。 防骗小贴士：正规的证券交易只能认准上海和深圳两家交易所，任何许诺你高额回报，让你转账去其他平台，特别是让你下什么app要转钱的，无论是原油、期货、博彩、虚拟币、假私募、假券商、假港股、场外配资还是别的什么旗号，基本都是骗子，钱进去就出不来了；任何给你承诺收益、保证输赢的荐股、喊单等行为皆不可信，风险极大切勿盲从！投资有风险，请大家一定要有防范意识

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