强势票，又见买点！
原创：老段 段哈哈复盘 2021-02-01
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本号内容仅为分享交流，部分素材取自网络，号主不保证其真实性，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎依然维持一个弱势缩量震荡格局，没有太多的人担，今天大盘主要围绕年报预告行情展开，超预期的涨停板，有肉吃。不及预期的跌幅较深。当然有些不及预期的票跌下来可能也是相对不错的机会，比如说上海机场。超预期的票很多人等回调，其实没有回调，直接上去了，比如说周五复盘说的金发科技。现在资金不会给散户上车的机会，你觉得等个回调入场完美，但资金绝不会让你轻松上车，一个高开高走就上去了，要吃肉就不能怕。怕就没有机会。周五晚上闻泰科技年报预告出了。今天午盘分析过了， 但很多人没关注午盘号，我就再给大家整理分析下。因为周末稳态管理层也针对机构投资者召开了几场电话会议。会议纪要的内容比较多，我直接给大家精简下。周五晚上闻泰科技年报预告出了。今天午盘分析过了， 但很多人没关注午盘号，我就再给大家整理分析下。因为周末稳态管理层也针对机构投资者召开了几场电话会议。会议纪要的内容比较多，我直接给大家精简下。1. 闻泰四季度业绩比较差，主要原因是odm这快比较差，主要原因倒不是原材料涨价或者传言中的失去发大客户，而是为了产品结构调整7、8月份主动停接原来老客户的4g订单，闲置产能等到12月份承接新客户的5g高价值订单。（小米重新成为闻泰的客户）2. 四季度多了股权激励费用分摊1.5亿左右，为odm新客户投入的研发人员费用大几千万，以及股价下跌带来安世投资收益亏损，这块公司三季度有股价波动带来1亿左右亏损，对比四季度公司股价波动估计2亿左右。（闻泰最大的问题是股权结构，二股东云南系是因为原来闻泰是借壳中茵股份。收购安世半导体也是股权私募参与，这里面GPLP都会因为股价影响闻泰公司的收益）3. 安世经营单季历史新高，未来几个季度仍有增长动能，但是公司产品低端的二极管和逻辑件偏高，高端的中高压mos和igbt、碳化硅产品在有序推进，未来前景空间有，但短期跟随其他大厂商提价的空间不大。（安世目前很多60年代的产品还在销售，安世这几年主要是技改，扩大产能，优化产品结构）个人继续看好，闻泰四季度钱是赚到了，但也花出去了。一个是股权激励， 一个是研发投入。ODM新团队就是700多人的研发，研发的钱最终还是要兑现的。第二点是4G砍单转5G肯定短期影响收益，但是产品结构升级才利于公司未来发展。安世技改继续推进，不赚钱的业务收缩。扩大摩丝管等高毛利业务。安世目前汽车领域的占比营收45%左右。整体不错。个人会持有到1季报出来和详细的年报披露。总的来说，就算今年闻泰科技还是个优化创新的阶段，我估计整体利润增速也就是30%左右。上海临港的项目明年7月份投产，还有无锡SIP封装。公司重金投的大方向和赛道目前看都非常不错。短期想赚钱，必须敢于做强势股。首先要觉得强势票回调就是倒车接人，要有这个想法才敢上车。你说强势票会不会大跌加结束。没人知道。比起其他电池股涨幅较小，消费电子占大头。入股了思摩尔国际，港股已经涨疯了，电子烟龙头。亿纬锂能回调后很有可能会有第二波行情。这个就看大家敢不敢。但也不能保证说动力电池行情暂时结束，亿纬锂能被带下来了。光伏设备龙头。短期走的很强势，趋势有望延续的。光伏只要不退温，晶盛机电接力的可能性较高。
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