持仓爆涨，有两个大事要说！
原创：老段 段哈哈复盘 2021-03-17
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本号内容仅为分享交流，部分素材取自网络，号主不保证其真实性，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎今天碳中和退温，半导体科技票终于起来了。前两天跌的有点发蒙，今天终于回血，本周的跌幅基本上抹平了。总算捡回条命。今天半导体大涨，很多人就会问一个问题，是不是科技股见底了？今天复盘重点讲讲这么问题。我个人觉得估值底到了。也就说现在股价对应未来1-2年的增速，市盈率不高。举个例子假设兆易创新2021年全年只有12亿利润。那么现在不过80pe，这是不算贵的。因为不同行业估值都不一样。因为他们的增速和未来的市场空间是不一样的。海天味业都有70倍PE，芯片股80倍PE贵不贵？当然不贵的。很多人说国外的科技公司估值也不高啊，为什么A股就要给的高。对于美股来说芯片半导体是成熟行业，国内不是。蓝海一片，大量的市场存在国产替代的机会。最近美股的恩智浦半导体也是1000多倍的估值。所以这个东西不是绝对那个数值就是对的，不同的行业，同行业不同的历史时期都不太一样。目前很难说到底。为什么呢？分流的资金太多了。今天半导体科技起来说白了还是受益于碳中和退温。现在市场孱弱不堪，有点风吹草动惊弓之鸟。抱团股瓦解引发基民恐慌，进一步带动其他个股的持续抛售。所以现在这个市场不管对于半导体而言，还是其他相对低位的板块都难言拐点将至。市场继续一根放量大阳线俩改变预期。所以从技术的层面上难言见底。总之，这个盘面还要熬。很那说什么东西可以放心买，至少短线是这样的。中长线的既然我觉得估值底是到了，实际上就没有什么好恐慌的。昨天公司管理层终于开会了，业绩排雷。基本上明说去年利润总额和今年一季度情况。早点开也不至于补跌这么明显。哎。具体内容给大家分享下。全年大致应该是8.5亿（个人推算）。思立微减值是不影响公司的净利润的。对赌结束会有业绩补偿，会完全涵盖掉商誉减值，1.x倍数cover商誉。今年一季度同比去年大幅增长，旺季继续延续。这基本上就是公告了去年净利润和今年一季度利润水平，所以说明牌了。NOR的产能和涨价因素不受影响。因为目前跟8个晶圆厂都有合作。不存在缺货供应不上。上游涨价，价格就像下游传导完事了，还是旺季。无线耳机苹果的出货量降低的话，安卓的会提高，整个TWS市场在提高，这块也是要增长的。MCU物联网芯片今年目标是营收扩大一倍，传感器的话开始涉足更多领域，比如说tof结构光镜头，应该在明年爆发。MCU现在应该是国内龙头。代销产品3亿美金关联交易，是代销模式，对于兆易是固定收益的，市场价格高低跟兆易没有关系。上次的会议说的可能三季度能创造营收8-10亿，如果不太顺利在明年一季度。昨天欧菲光正式公告出售资产。2月7号，闻泰管理层会议其实已经说这个事情了。逻辑我在说一下。因为欧菲光被禁，所以卖厂，闻泰是苹果的合格供应商，只有苹果同意闻泰收购，闻泰才回去收购。闻泰花三十多亿收购一个不能供货的厂可不可能？不可能的。一月份电话会议已经解释这个问题了。只是说收购以后后摄模组要继续烧钱，模组已经来不及进iPhone13，苹果14应该供货问题不大。欧菲光的信息披露有问题，其实这事早就发生了。估值底是有了，雷也排完了。只是慢慢等市场底了。曙光初现，继续卧倒吧。等市场底出来了再开新仓。市场底就是要有一根放量大阳线确认。
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