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碳中和有可以做中长线的票!

原创:老段   段哈哈复盘   2021-03-18 - 小 + 大

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大盘
我觉得大盘有个新定义,狗市!整体没量,轮动都是一天,昨天半导体补涨,今天资金又流出去炒其他的票。跑起来比狗都快,而且根本抓不住。不出意外明天碳中和,顺周期等热门票又开始回调,资金又往其他板块流。大盘走得是个游击战,打一枪换一个地方。
 
现在也不存在高低切换,热门的资金爱搞的都不低。所以定义大盘是个狗市,当段菜就当个癞皮狗,躺着不动晒太阳,没有深厚的炒短内力,根本追不上变化。搞到碳中和顺周期的龙头,又怕断头铡,现在没啥不可能,茅台都能把人给铡死。
 
科技类票跟我预计的差不多。就是估值底到了,市场底没到。因为市场就没量,还在活跃都是短线资金。昨天的暴力反弹实际上是从碳中和等热门题材里流出的资金做个底部狙击。吃了反弹今天又流走搞别的去了。所以今天都是缩量调整。技术形态上不反转,很难吸引到短线资金。所以还是那个观点,大盘需要一根放量大阳线来激活市场人气,要不然这种狗市还要延续一段时间。
碳中和
碳中和实际上炒了一段时间,因为碳中和第一波炒作,肯定是游资和短线资金参与的纯粹的题材炒作,我并没有给大家去分析这个中期的逻辑,本来就是短炒,何必长持。不管是炼钢,煤炭,水泥,新能源等等都可以装在这个大框架里。
 
这个逻辑本身要持续几十年,就跟国企改革的题材一样,涉及面很宽,所有国企都可以是,也可以都不是。所以它不太可能像新能源车,去年的光伏一样走一波持续半年以上的大行情,更多是零星爆发。妖股丛生的地方。
 
常识的角度来讲碳中和收益的肯定是新能源,光伏,风电,核电。产生能源的过程中不排放二氧化碳,它可以出售。的碳排放指标。消耗煤炭石油的企业它就要购买指标。本质来说,不管光伏,风电,去年走的多亮眼,它还是一个周期性行业,行业景气,公司利润爆表,行业进入衰退期,钱就不好赚。
 
同理核电也是这么个逻辑。核电也是经历长时间的行业紧缩期,日子比较难过。但目前碳中和的这个大背景下,核电的装机量应该是要往上提的。现在整体核电板块都处在历史低位,这么多年实际上没有什么太大的表现。市场目前也有高低切换的这种倾向。
 
所以我个人觉得底部布局一点核电股,来赌行业的周期反转性价比还是比较高的。今年光伏装机容量估计50GW左右,大概率和去年持平。上游硅料价格猛涨,组件厂都在减产,整个中下游面临这么高的成本都不好过。我个人觉得光伏今年不太可能有那么高的预期。
 
关键是核电板块目前的价位非常低,逻辑在,资金炒作的可能性还是有的。关键股价都比较便宜,真的涨不起来也很难大跌,大跌除了公司基本面有问题,绝大部分原因都是涨的太多。
短期比较看好中国核电,明天研报号给大家整理一下中国核电的基本面。


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