谁才是今年真王者！附股！
原创：老段 段哈哈复盘 2021-04-29
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本号内容仅为分享交流，部分素材取自网络，号主不保证其真实性，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎一季报陆续出完了，又到了个股基本面证伪阶段。一般来说一季报是全年的开始，好的开头，成功了一半。今天老段给大家仔细分析下，到底什么行业和板块，能成为今年最景气，景气行业个股走趋势行情是概率最大的。到底哪些行业，今年不如预期那么高，有杀估值的风险？大盘的话，因为马上临近五一长假，很难有起色，今天证券银行类板块抬升指数，基本来说走得是一季报行情，一季报好的票补洼地，一季报差的票，杀估值。昨天比亚迪出了一季报，营收不错，净利润捉急。很多迪粉认为比亚迪应该是一季度隐藏利润了，后面季度会逐步释放。先不管真伪如何，有点要明确，今年的竞争肯定比去年激烈。去年主要是比亚迪汉EV，小鹏，蔚来，特斯拉角逐。今年大众的ID系列，奔驰，宝马全部上来了，还有新势力华为等等，所以乐观不起来。插混的话，日系车也跟上来了，日系车原来都是油混，中国市场特殊情况，插混上绿盘，这块竞争不会小。今年景气度一般，因为上游缺芯片，手机出货量不一定起得来。同时面板，芯片价格都会涨，消费电子厂家的终端是苹果，oppo，vivo，小米，荣耀，议价能力又弱，利润是承压的。简单讲今年闻泰ODM业务不好做，其他消费电子也好不到哪里去，因为他们的客户都很强势。因为中炬高新一季报不理想，已经提前杀过估值了，海天味业今天出，白酒的话喜忧参半，茅台不理想，五粮液勉强达标，因为去年一季度基数本来就跌，一般都要同比19年一季度来作对比。反正消费股不可能高增速，成熟市场高增速肯定不正常，考虑买不买的根本是市盈率。消费股不是都具备茅台的属性。茅台是可以用永续现金流模型，其他个股很难具备。道理很简单，10年以后，茅台还是那个茅台，但是中炬高新不是那个中炬高新。茅台的护城河没法复制。但是30多块钱的高级酱油，味道都差不多，没人在意你用海天味业的酱油有逼格，还是用味极鲜有逼格，就这道理。目前说不准，一季度隆基整体情况好于预期。关键是通威这些做硅料的业绩也很好。并且涨价趋势可能会持续，只是幅度没有那么高，那么问题来了，上游硅料利润不错，中游硅片和组件也好，成本压力都给了下游，下游也有极限，发电成本太高，就没法建电厂了。所以现在机构也看不太清楚。今明两年最确定的高景气板块，没有之一。从整个行业的一季度来看，环比去年四季度，量价齐升，毛利和营收增速都很高。不管是兆易创新，还是士兰微，韦尔股份。还是二线的北京君正，一季度北京君正利润1.9亿；三线功率半导体扬杰科技，捷捷微电，都是同比净增1倍以上，只要是个元器件就缺货。从国外大厂的通知来看，至少2022年全年都是这种状态。这个景气度恐怕十年难遇。本身有叠加国产替代的大背景，国内半导体企业是一次千载难逢的机会。半导体行业里相对较好的公司，没有一家企业一季度拉胯的，而且二季度都预告大幅增长。整个景气度，新能源，光伏，白酒，消费电子根本比不了。防骗小贴士：正规的证券交易只能认准上海和深圳两家交易所，任何许诺你高额回报，让你转账去其他平台，特别是让你下什么app要转钱的，无论是原油、期货、博彩、虚拟币、假私募、假券商、假港股、场外配资还是别的什么旗号，基本都是骗子，钱进去就出不来了；任何给你承诺收益、保证输赢的荐股、喊单等行为皆不可信，风险极大切勿盲从！投资有风险，请大家一定要有防范意识。
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