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说个票,下半年有机会!

原创:老段   段哈哈复盘   2021-05-06 - 小 + 大

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大盘
今天基本上是老经济发力,新经济都不行。简单说就是煤炭有色钢铁等周期股短线资金介入的很明显,还有就是小票走强。大票都不行,新经济半导体,新能源,创新药都不行。券商这些传统权重股表现也很一般。总结来看,还是短线资金主导今天盘面,上证因为有色钢铁等权重拉升指数微跌,实际上深成指和创业板指数跌幅都比较大,赚钱效应是比较差的。
 
前段时间医美板块一枝独秀,但要注意的是这个板块基本上都是短线资金在做,一季报出来,前期大热的爱美客葛卫东也退出了十大流通股东。大家基本上抱着短炒一波的思路在做,所以就是短线按技术做,不要长持。最近资金又开始青睐辅助生殖。也是短炒。
 
白酒今天又跌了,还是那句话要,一般来说去年英雄的板块今年大概率狗熊,都是一个消化估值的过程。很少有什么板块可以连续牛两年。白酒的话还是看茅台,茅台上不去,五粮液,泸州老窖肯定也上不去。同理,今年新能源车也不会好过,去年涨了三四倍,估值太高,业绩增速没有那么快,又是一个缓慢消化高估的过程。比亚迪我目前就一成仓位,暂时不会加仓。我个人觉得可能会到130附近,一季度业绩不理想,二季度估计也一般。比亚迪这个票,跟踪的久就发觉一个问题,业绩增速很难满意,但是未来的前景又值得憧憬。所以过去几年一直是80元下方横盘,去年10月一波新能源车大行情,让大家盲目的乐观起来。新能源车这个赛道已经进入红海竞争了。
闻泰科技
上周五出了一季报,因为放假原因,没有发文给大家解读。午盘解读过了,再给大家整理下,因为有些老铁没有关注午盘号。比市场预期好得多。市场预期4个亿,结果是6.75亿。去年四季度闻泰只有2亿的利润。环比增速可以,说明管理层没有吹牛逼。

今年一季度因为成本转移,ODM业务利润是回升的。因为一季度有股权投资损失,就是当年参与闻泰的LP因为股价下跌会对公司的而业绩造成影响,还有 1.4亿的股权激励。这么搞下来一季度费损益就有8个多亿,半导体例如是5个亿,ODM接近3个亿的利润,实际上还是很不错了。
 
去年放弃了4G的单子,今年都是5G手机的单子。管理层也在努力,估计二季度ODM的利润还是会回升的。今年闻泰很难像兆易创新一样进行业绩释放, 今年还是个负重前行的状态。
新票
最近密切跟踪亿纬锂能亿纬锂能主要是三块业务。一是动力电池(磷酸铁锂电池)一季度动力电池利润率非常高的原因,软包净利润率达到11%
 
二是锂原电池;锂原2020年14.9亿元,Q4是最高点在4.6亿足有;2021年环比基本持平,略有一点下滑。全年来看2021年有信心在2020年的基础上有持续的增长:
 
三是电子烟;亿纬锂能是思摩尔国际的第二大股东,电子烟也是个优质赛道。随着政策法规完善,实际上利好头部企业的。
最关键一点是目前估值不高,前期涨幅也不大,有一定的参与价值。
 
午盘号:(价值与风险)更新盘中策略!


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