新买一股！占个位置
原创：老段 段哈哈复盘 2021-05-14
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本号内容仅为分享交流，部分素材取自网络，号主不保证其真实性，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎今天终于普涨反弹了，本周基本上都是跌，非常难受。估计下周也不会好到哪里去。成交量上不来，现在就是个超跌反弹。这两天实际上军工反弹的力度比较明显，大家也可以关注一下，也是调整幅度比较深的，个人一直跟踪的是中航沈飞，有一些投资的价值，但军工整体都是以短线博弈为主，事件驱动型的。举个例子，就是它的股价跌到一定位置容易横盘，如果突然有什么局势紧张的消息刺激，往往会突然拉升，比较适合埋伏。今天有两件大事值得分享一下。一是期货市场，钢铁开始回落。期货价格大跌，短期肯定对A股的资源类有影响，个人还是建议资源票短炒为主，真的赌全球大通胀，可能紫金矿业更好一些。全球是不是大通胀目前机构也是各执一词，部分顶级私募也是重仓了紫金矿业，有铜有金，怎么都是收益的。 至于煤炭，钢铁类不好说，下游需求没有起来，经济还是个复苏期，现在主基调都是优化产业结构，提高经济增长的质量，大规模的基建投资应该是看不到的。第二件事是中芯国际的一季度报，环比增速不错。进一步证实了半导体的高景气周期，有助于我们去预判其他芯片企业半年报的情况。目前综合多方面的调研纪要，芯片的缺货潮应该要持续到明年。功率半导体缺货潮至少要持续到今年四季度。整体行业的景气周期相对较长，确定的可以持续完2021年，大概率是2022年也是超级景气。现在我就是等市场起风，比较着急布局的是新能源赛道。昨天华创做了闻泰科技的策略会，闻泰方面是邓安明主持的，大致说了下情况，给大家整理下。1. ODM整体承压，全行业是一致的。主要是物料涨价，闻泰二季度订单是去年签订的，因为年底调价了，所以我估计二季度ODM业务不会比一季度差。今年的新订单要到三四季度出结果，综上，今年ODM最差的是一季度，已经过去了，一季度利润6.75亿也超预期，这块业务没有大家想的那么差。2. 利润承压的主要点是面板涨价，今年京东方等面板企业一季度赚了全年一年的钱，下游的压力可想而知。 现在最紧张的物料还是屏幕（驱动IC不足），此外价格也比较贵。前三季度单机净利润4USD左右，屏幕涨价就达到了5USD，实在无法承受的就转嫁给客户。今年面板价格已经下来了。3. 半导体业务正常推进，我个人预计还是全年20亿美金营收。沟槽，650-1200V，用于车规IGBT，还有更高功率1700-3300V的IGBT、SiC。现在研发中心刚成立，团队是英飞凌、TI挖来的。未来IGBT也会放在临港，现在挖来的团队都放在国内了。IGBT会先做单管，未来做模组，预计明年下半年上。整体上不错。符合我预期，MOSFET导入车企应该问题不大，本来恩智浦也是做车载的，安世是恩智浦（NXP）分拆出来的，客户网和客户基础会比较好。IGBT从英飞凌和德州仪器挖人，全球最好的功率半导体公司。明年下半年能做出来就是国内第一家，斯达半导只是做设计。安世这些产品用在电动汽车上的，门槛不一样。新买了盛新锂能，底仓。原因我昨天复盘也讲的很清楚，新能源这么大的赛道必须要买的，宁德时代现在估值太贵了，资金基本往上游走，先买个底仓站住位置。
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