涨停！继续持有
原创：老段 段哈哈复盘 2021-05-17
- 小 + 大
|
本号内容仅为分享交流，部分素材取自网络，号主不保证其真实性，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎因为周末叶飞曝光了部分小票坐庄的事情，今天小票开始跌，资金开始回落龙头大票，今天用友网络涨停也有这方面的因素。从叶飞曝光的18只票来看，可以推测市值小于100亿的股票，坐庄搞市值管理是非常普遍的事情，很多票只是没有爆出来，不是说不存在。这也是为什么我不喜欢小票的原因，可能部分票因为游资或者短线机构的介入很暴力，但是绝大部分票是一地鸡毛，没啥必要为了那个小概率的事情就赌，意义不大。实际上近十年来小票的机会不多，一般来说能长期形成稳定增长都是行业大票，都是各个行业里的龙头公司，好公司对应好股价，把这个周期拉到1年以上，就不会错，短期该波动波动。这几年赚大钱的机构都是做大票的，不是小票。国内公募或者顶尖私募对于持仓股也有市值要求，低于400亿流通市值的票，大型机构是不参与的，一是流动性问题，二是大公司很少造假，财报开心的可信度会比较高。所以从投资的角度来说，做大不做小。做龙头无非价格买的可能会高，拉长看不容易吃套；买一堆杂毛票，可能价格便宜，但是新低之后可能还有新低。股价最终反映公司价值，现在A股长期很成熟，短期波动大，但基本像美股靠拢了。大家可以看看美股涨的最好的票，都是大市值，行业龙头。苹果，亚马逊，谷歌，奈非，特斯拉，都是几千亿美金以上的市值。做大票是正途，小票跟庄炒作始终是歪门邪道。老段主要重仓是三只：兆易创新，用友网络，和闻泰科技。最近一直套，所以懒得看，但是粉丝关注度高，我总结下三支票的基本面和我个人的打算和计划。今天表现不错，涨停板虽然被打开，但是换手充分，一路跌下来的票要想上去必须解放海量的套牢盘，放量换手对于长期来看一定是好事，看好的买；解套的走。大家成本逐渐一致，才能预期一致，这是涨上去的前提。公司基本面方面，云转型是很顺利的，每年云收入都是高增速。并且这种行业没有明显的周期性，不像半导体可能这几年很火爆，过几年就没这么大的需求。属于典型的长坡厚雪的赛道。这票我不管用友网络跌多少涨多少都不会动。一直到用友网络的转型完成，结束云服务转型阶段。最近走的非常弱，一季报出来非常好。感觉那波赌业绩的短线资金都出货走了。这票我还是看长线逻辑的。今年应该是转型的元年。一个是MCU的营收可能会突破20亿；其次是DRAM芯片的上市；车规级的MCU芯片也开始流片测试，一切都非常好。中芯国际最近也开会议，40NM制程产能转55NM，照顾中芯国际的战略客户，就是兆易创新。所以今年产能不是问题，我预估全年16亿利润，估算pe只有52倍，很便宜。短期怎么走不太担心。今年还是业绩调整年，之前一季报之前杀了一波，因为市场预估3.7亿；结果出来了，6.75亿比较超预期。最近面板价格下降了，ODM业务之所以赚钱少，一是闻泰放弃部分4G手机业务，最大的一块是面板涨价太快，涨了5美金；一部手机利润是4美金，但是闻泰一季度ODM没亏钱，所以公司优议价能力。三四季度ODM单子都是年初签订的，肯定是环比改善；安世的话预估20亿美金营收；闻泰业绩放量要到明年去了，氮化镓的MOSFET已经出货了，IGBT从英飞凌和德州仪器挖的人才，应该会是国内最强。但今年业绩很难开花结果。只能随大流，不像赵毅，兆易创新从公司层面，已经开花结果了。士兰微研报周末发研报号了，有兴趣关注研报号去看看。 ![]()
|
上一篇：叶师傅出拳！
下一篇：今天，实在是太难受了！！
