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准备换股!

原创:老段   段哈哈复盘   2021-05-19 - 小 + 大

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大盘
今天是整车和锂电池高潮,反正最近变幻很快。锂电池我一直说往上游看,锂矿的企业可能今年机会比较大。今天研报号也给大家分享了雅化集团。今年锂电池行业看上游锂矿企业,这个思路我是不会变的。
 
宁德时代目前这个价位,持有的继续持有没啥问题,没买的再去买很容易碰到调整期,就是估值消化期,它可能不会涨,也有可能横盘一年半载。从今年一季度的持仓来看,当年定增一百亿参与的高瓴资本一股没卖,可见是多么看好这个赛道。没参与的机构都在往上游招标的。
 
整车制造的话还是概念炒作。为什么呢?汽车行业目前内卷也很明显,没有成长性。大家看头部车企吉利,长城利润高点是16-17年,汽车市场是趋于饱和,新车新技术只是说不丢原来的市场。真正的红海竞争,逆水行舟,不进则退。最近小康股份调研机构比较多,汽车市场短期的爆点是两个方面,智能驾驶和华为概念。个人感觉还是短炒为主的。
 
科技板块依然缺乏资金关注度,还是短线资金做超跌反弹。比较难,主要问题是市场量能整体起不来。今天锂电池集体高潮,明天大概率熄火回撤,现在行情更加倾向于一日游。啥票只要炒,一律按短线思路炒。成交量没起来,不能对股价有太高的期望,要么不动,要么短线。
换票
最近准备卖出盛新锂能。不是不看好这个行业,目前锂矿票炙手可热。锂矿的逻辑我之前也写了很多票。换票主要是想换更好的公司。对于锂矿公司来说,谁手里有优质的矿产资源谁就是优质的公司。
 
目前来看手里资源比较丰富的,或者说确定性较高的公司主要是天齐锂业,融捷股份,科达制造,川能动力。就是说确定性要高很多。

融捷股份:
之前炒摘帽概念,目前炒的是矿产资源。四川锂资源主要就在甘孜和阿坝。阿坝州大约是130万吨,主要包括李家沟50万吨,党坝40万吨,业隆沟40万吨,甘孜州主要集中在甲基卡,主要的有效采矿权有两个,一个是融捷控制的康定134号脉,还有天齐锂业控制的一个矿。

川能动力:
目前与新能源有关的关键的矿产,包括锂矿,自然资源部是把矿权包括探矿权、采矿权的设置收回到国家层面。整体来说,川能动力的李家沟矿山建设,无论是从现代化矿山角度,还是从当地的环境保护角度,定位都是非常高的。

总结:
锂矿公司的话,谁的矿确定性高,谁就牛,矿要落地,不能讲故事。


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