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启动发车!说几个票!

原创:段呵呵   段哈哈复盘   2021-05-27 - 小 + 大

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大盘
今天虽然缩量,但是半导体板块启动了。利好,大盘已经大半年没有进行像样的轮动了。大盘要走好,赚钱效应才足,那必须大板块要启动,才能容纳足够的资金。去年下半年至今,白酒和新能源是最具赚钱效应的大板块,钱很容易赚。今年春节以后,新能源白酒接连调整,炒股就容易亏钱。从板块的结构来看,TMT板块简单理解就是科技股,如果能走出趋势,形成共识,那么下半年的行情实际上就已经有了。
 
今天优秀的一点是白酒并没有回调。以往的加切换,主要是场内资金做轮动,白酒是进攻性板块,科技是防御性板块。今天两翼齐飞,说明是有增量资金入场的,否则的话是个跷跷板行情,今天很多人觉得缩量,是不是要结束了。

但今天缩量实际上是金三胖退温(银行,保险,证券)。个股热度比较高,尤其是超跌板块个股。汇顶科技底部反弹了30%以上,实际上也是资金回补,超跌反弹,这都是好现象,做估值修复。一般来说,板块在底部要起来都会对超跌票做一次估值修复,这种情况佐证了半导体底部的结论。
 
目前来看,半导体如果还能大涨个两天,资金的预期就会扭转。金一旦有股价向上的共识,那么主升浪就会很快来。共识形成,卖票的人自然不会卖,抛盘小,散户和小机构又会跟风,事半功倍。共识的扭转实际上也很简单,就是大涨几天,大家看法就全变了,现在就是这个节骨眼上。当前的半导体不存在估值高,或者业绩增速不够的问题,基本面具备走牛的基础,只差一个契机,来扭转预期。
 
但今天半导体主要还是小票或者短线票走的高,核心大票基本没什么动静。中颖电子,北京君正,全志科技都属于小票或者短线票。大票只有三安光电一只涨停。大票韦尔股份,兆易创新,士兰微等基本没有什么涨幅。说明预期和共识并没有形成,如果近两天韦尔股份能够涨停,基本上可以宣告共识形成。板块走牛还是要看大票的。
 
半导体起来,消费电子,5G通信自然就轮动起来了。关键看几个大票能不能力挽狂澜:韦尔股份,兆易创新,卓盛微。
说几个票
A股四大赛道:新能源(包括锂电,光伏,风电),创新药,半导体,消费。
目前半导体考虑利润增速的因素动态估值是最低的。自然是首选关注的。优质赛道经历大幅度调整,一般来说新高概率很大,因为企业增速是实打实的。今天选几个标的,供大家参考。
 
大票:
韦尔股份。目前是半导体的电茅。市场共识度最高,今明两年业绩增速是稳定的。目前估值不高。
 
兆易创新:共识尚未形成。但今年利润增速没有悬念。全年看16亿利润。明年增速看DRAM的客户导入和车规级MCU的放量。
 
三安光电:三代半导体龙头(射频端,功率端是闻泰的安世控股),短期是市场最先形成共识的,今日涨停,是趋势反转的标志。
 
小票:
中颖电子。物联网MCU,短线资金比较喜欢,因为没有什么套牢盘。市值又比较低。个人觉得比全志科技要好一些,但是MCU龙头是兆易创新,小票一般都是短线。

长川科技:半导体检测设备龙头,是小票,但不是概念票,基本面不错,可长可短。
北京君正:产品量产还需要时间。目前处在概念炒作,游资推动阶段,适合短线


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