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本月破新高!217元!

原创:老段   段哈哈复盘   2021-06-22 - 小 + 大

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大盘
今天很明显,小票走的好,大票都有点退温的感觉。大家看上证指数就明白。个人
今天没有明显的主线,涨幅靠前板块基本上比较小众,赚钱效应较差,除非你是低位埋伏小票的。为什么这么说呢?农业,煤炭玩的资金少,基本都是机构自己玩。整车的话比亚迪绿盘,大部分都是垃圾股或者华为概念;饮料类贵州茅台和泸州老窖都是绿盘,五粮液滞涨;都是小票或者纯粹游资博弈个股在动。
 
新能源的话目前还是在震荡期,到底加速赶顶,还是这个位置调整换筹,目前完全看不出来,所以没有太大的参与价值。这个点位万一调整,那么整个周期都非常长,套着是比较痛苦的。马上进入七月份,从安全地角度来看,炒中报行情成功率还是比较高的。
 
三代半导体也是炒作一个重点,尤其是功率元器件。扬杰科技,斯达半导都表现不错。国内最大的闻泰科技走势还是一如既往的垃圾。这票目前完全是没有共识,一路下来套牢散户巨多,要启动的话还是要有一个反复拉升,反复震荡洗筹的过程。类似于上个月兆易创新这种洗筹过程。把预期不一直的资金彻底洗出局。
 
这票从基本面的角度来看,没有什么问题,主要问题三个。一个是高位下来,套牢盘极多,没有十几天的放量换手很难形成预期。其次是大股东云南康旅的减持。也是去年股价持续下滑的关键因素。今年又是面板涨价,ODM业务承压。但是拉长看,基本面还是向好。安世半导体目前是国内最大的功率半导体企业,50%以上业务是汽车电子,本来也是未来十年半导体的主要拓展方向。

所以短期来看,起不来。洗筹这个过程都没开始。先是洗筹,筹码的预期统一之后才会有趋势。 催化剂要看看中报ODM业务的利润率改善没有。本来ODM业务不需要过多去关注,但是现在资金吹毛其次,就看这点。涨的时候什么都对,跌的时候什么都错,人性使然。
兆易创新
个人目标价还是217元,创新高我觉得问题不大。股价已经从充满分歧-分歧转一致-大预期形成的三个过程,现在万事俱备,只差东风。东风是什么?半导体板块起大风。上周四大风忽起,周五就退潮。目前半导体大风还是要中报来催化。毕竟各个优质票的增速都比较可怕。
韦尔和雅克
下阶段肯定会买。到底是韦尔股份还是雅克科技,要看谁的价格相对便宜。韦尔股份的优势是估值优势,算全年50亿利润,目前动态估值不到50倍,缺点是前期获利颇丰的筹码开始陆续撤退,大概率进入一个调整周期。雅克科技的优势是筹码好,大概率还要持续性高;缺点是今年利润难以释放,高估值不太好消化。一旦行情转向的话,雅克科技可能有个深度调整的可能性。

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