明天接着涨！重仓票吃肉！
原创：段呵呵 段哈哈复盘 2021-06-30
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本号内容仅为分享交流，部分素材取自网络，号主不保证其真实性，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎今天资金回流科技半导体，跟预计的差不多。现在就两个大板块对流，新能源和半导体。那边涨多了，资金就回流相对低位板块，逻辑非常简单。这几天新能源涨的太快，宁德时代530元，马上又到了中报行情，如果新能源整体增速没有个50%的增长，那么杀估值可能性是比较高的，那个时候可能是资金全面回流半导体的时间点，所以从目前来看，半导体科技行情很有可能只是前戏，正餐还没上。目前看半导体行业半年报增速破50%应该是很大概率的，这个时候半导体涨实际上有业绩做支撑的，不是空中楼阁，有基础在的，现在基本上龙头大票都完成估值修复，进入历史新高或者逼近历史新高，但这应该不是结束。中报催化下，应该还有个加速行情。大概率会创出更多的历史新高。为什么我这么认为，有几个因素。一是业绩增速是保证的。就是说今年增速50%以上，明年还能保持50%的增速。不是说今年吃个胖子，明年没饭吃。因为目前产能紧缺的情况可能会延续的2023年中期。目前大陆或者国际上新建的晶圆产能大致都在2023年完工，设备安装测试也需要时间，短期紧缺状态是很难缓解的。第二点是国产替代的市场空间非常大。新能源车是从1-100的过程。现在的半导体只是从0-1的过程。这个空间巨大，而且国产替代是个持续10年以上的过程，行业很难在短期出现天花板，所以行业内的龙头企业还是有望成为世界级的公司的。从这两点出发，我个人觉得半导体如果起风的话，可能会比新能源的行情更大。第三点，大家发觉半导体走的强的票实际上都是小票，或者概念股。大票没有像样的行情。这说明半导体炒作还在第一阶段。如果能进入第二阶段那才是真正的主升浪。对比新能源，最早的时候宁德时代是没有什么涨幅，反而是当升科技，多氟多，新宙邦这些票先动，真正进入主升浪的时候，宁德时代才开始冲击200,300,400,500.所以我觉得还早。今天重仓票收货都不错，因为买的都是大票，启动都比较慢，类比中颖电子，全志科技是差很多。我思路还是做行业主升浪，类似于买新能源宁德时代的这种思路，长线来做，所以我不会去买小票和概念票。目前看，兆易创新主升浪是没有问题的，目前回调的幅度很有限，冲击的力度还是够得，套牢盘全部解放，能留下来的都是等新高的，所以我持仓不动。闻泰科技目前还是个松土阶段，底部太久，套牢盘众多，要有个筹码松动的过程才能启动，进行估值修复。目前从闻泰基本面看没啥问题，面板价格回落，闻泰ODM业务的利润肯定是要上升的。基本面最坏的时刻已经过了，现在无非是等资金来，所以我也持仓不动。剩余资金不会做其他票投资，等新能源回落合适的价格在考虑。
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