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它要启动了,加自选!

原创:老段   段哈哈复盘   2021-07-01 - 小 + 大

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大盘
今天并没有走出想象中的长阳,主要还是预期太一致。大量短线资金认为今天可能会高开,那么很多昨天本来要走的短线资金都选择今天获利了结。但是,早盘并没有高开太多,所以这些资金顺势杀出,造成了早盘杀跌,反复震荡的局面。但是中线来看,我是看多的,非常乐观,因为七月份本来就是A股赚钱效应最好的月份,因为有个中报行情,这个确定性非常高,很多机构资金很喜欢做中报行情。
 
今天大板块基本都在回落,本质上还是短期涨多了之后的政策调整。新能源,光伏,半导体,券商;人气板块悉数调整。我觉得还是没有结束的,尤其是我最看好的半导体,因为有中报这个关键因素在。中报行情就是炒作业绩超预期板块。半导体增速肯定是最高的,昨天韦尔股份也出预告了,半年22-24亿利润,全年肯定超50亿了,动态市盈率60倍。非常便宜。
 
今天出现了一个不太好的苗头,对于短期热门票,一定要注意风险。今天士兰微埋人了。昨天停盘,士兰微错过行情,散户都认为会补涨,结果今天高开低走直接埋人。这是一个不好的信号,高位人气标的目前开始出现转折了,不再是无脑买无脑涨的阶段,这个时候不要盲目去抄底。

这类票都披着高增长的外衣,散户以为高增速成长股,实际都是资金联合推动的短线票,很容易深套。对于连续大涨的股票一定要谨慎,搞清楚为什么涨,上涨逻辑能持续多久,多少价格才合理。这些都要明白,无脑追一时爽,长期来看都是要赔钱的。
 
闻泰目前还在脱底阶段,我估计还要反复拉升回落几个阶段才能彻底摆脱底部。同时需要叠加中报向好。目前ODM整体情况也不好预判,二季度应该是好于一季度的,因为面板价格在下降,ODM成本应该是降低的。安世半导体这块业务估计也是五六个亿利润,二季度整体变化不会太大。如果超预期,那么估计很快会回到130元上方。
 
赵毅目前完成估值修复,后面新高可能性较大,但是在这个位置上,如果连续调整超过2日,那么很大概率要修整蓄势的。水平高的朋友可以做做波段。主升浪加速就不要做,但是主升浪如果调整期变长,那就有机会,这个根据个人能力来把握。
中微公司
最近选了支票在跟踪。中微公司的业务跟北方华创比较类似。北方华创已经历史新高了,但是中微公司目前还在底部趴着。对比两家公司,中微公司的利润增速是高于北方华创的,营收增速要慢一点。但是两家都是国内相对不错的半导体设备制造公司。目前都处在行业爆发期,所以从这角度来说,两家公司的股价走势不应该差距过大。目前晶圆厂都在扩产新建产能,设备公司是最快收益的,理论上说业绩弹性最快。
 
目前从价格角度来说,中微公司我个人觉得更有优势,我持续跟踪。


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