新票！新逻辑！
原创：老段 段哈哈复盘 2021-07-23
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本号内容仅为分享交流，部分素材取自网络，号主不保证其真实性，不构成实际操作建议，不承诺任何收益，投资者如据此交易，风险自担，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎跟预期的差不多，今天开始调整了，调整幅度还不小，主要是前期强势股的回调。短期抱团股涨幅太过于离谱了，市场本身也很割裂，涨的好的票一直涨，跌的票一直跌，资金持续流出，就像被抽干了一样。太过于极端的行情都很难持续。物极必反嘛。今天调整的新能源，三四线白酒，创新药等等，都是前期较为热门的票。这个调整也算是正常调整。两市成交量还是持续放量的，所以我觉得也没有减仓的必要，这周调整下，下周应该还是比较好做的，量能没有缩，就没有恐慌的必要，顺势而为。就目前市场主线来看，还是新能源车，其次才是半导体。为什么这么说，现在新能源车的炒作逻辑都已经挖掘到钢铁板块了，如果新能源短期很快结束的话，资金没有必要从新能源挖掘到钢铁股。主升浪炒作了宁德时代，比亚迪。然后衍生到化工原料，比如石大胜华，再到锂矿资源，融捷股份，赣锋锂业。现在是钢铁板块。现在短线机构资金也不会深究新能源这么炒合不合理，大家都这么玩，都是将错就错，赚到钱就行。半导体比起新能源市场热度低得多，相当于没有炒宁德时代之前的新能源的走势。行业整体小票涨的多，大票涨幅有限，只是简单收付去年的历史高点。而且概念也发散不开，资金跟风的意愿不是那么强。所以是短期看不太行，但是长期看又是机会。股票跟世间万物一回事，都是周期，从孕育，到发酵，再到爆发，最后消亡。长期看现在的半导体走势高度应该是宁德时代180元之前的新能源，还没到爆发期。今天分享的是太钢不锈和首钢股份。概念上看是沾边新能源车的。这两票都可以炒作高牌号无取向电工钢概念，车用新能源的核心部件。单车价值1500元，和稀土永磁的价值相当。目前稀土板块平均pe50多，钢铁只有十几倍，所以有补涨，价值重估的可能性。新能源汽车的高速发展将为高牌号无取向电工钢提供十分快速的需求增量。随着新能源汽车的快速增长，五年年复合增速约为40%左右。一辆新能源汽车驱动电机一般用的稀土永磁价值量在1200-1600元左右。一台新能源车驱动电机消耗的电工钢的量在60-100kg，按1.5万元/吨计算，单台驱动电机所用的电工钢的价值量在900-1500左右，单台驱动电机所消耗的电工钢和稀土永磁体的价值量是相当的。高端电工钢生产企业宝钢股份、首钢股份、太钢不锈。预计2021年高端电工钢利润为21亿、9亿、6亿。取磁材企业估值计算高端电工钢资产市值，分部估值对应市值分别为1155亿、502亿、324亿。
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