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又吃个涨停!准备开仓!

原创:段呵呵   段哈哈复盘   2021-07-29 - 小 + 大

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前言
今天强势反抽,尤其是科技芯片类,大出预料,毕竟昨天减了点仓位。这个反扑我还是觉得不太稳当,所以早盘我也没有加仓。留点现金等等看。毕竟现在兆易创新的估值不算低的,动态的话90倍左右,年底按16亿利润来算。如果22年利润保守估计20亿的话,22年增速也只有25%。那么21年的动态也有70倍左右,不算很安全。但我个人估计2022年总利润肯定是高于20亿的。
 
今天闻泰涨停,还是比较高兴的。月初我也讲过,闻泰科技犹如搁浅的巨轮,目前所有的动作都是脱岸的过程,不会那么快起来,底部大量套牢的散户资金。一个票股吧开始没人骂没人闹的时候,才是真正启动的点。所以今天这个烂板就是好事,底部的资金不割肉,票怎么拉的起来。这股市从来都这样,不可能让散户好过开开心心赚钱的。
 
目前闻泰和赵毅总仓位都差不多,加起来有个小五成。闻泰的话个人打算是130元卖个0.5成仓位。其他的仓位暂时不动,一是看市场情绪,大家都这个票的认知会不会发生变化;其次要看看ODM业务的拐点是不是快来的。半导体业务是不担心的,比国内厂商不管是产品档次还是营收都是高出很多的。
半导体
半导体是当前最热板块,目前市场共识形成了。今天整理下每个票的大致情况。
晶盛机电:
上游硅片的生产环节长晶和切磨抛设备,厂商有晶盛机电和南京晶能。上周五,晶盛长晶炉已经开始出货了,切磨抛的设备已经产业化了。  

北方华创:
整个晶圆制造端(占半导体制造的80%),只有北方华创形成了平台化,从当时七芯电子和北方微合并开始就已经有4种设备(PVD、CVD、清洗、刻蚀),目前可以直接打包出售给客户。
中微公司:
刻蚀设备在做CCP已经正在扩展的ICP。在技术层面已经有5nm工艺了,正在研发ALD。中微这次再投入100亿也是在向北方华创看齐,做一个平台化的设备公司。CVD扩产(预计2026年量产),还有相关的设备在切入当中。因为半导体行业有周期波动,所以需要平台化多种设备来化解景气度波动

华虹
有一大块业务是做功率器件的代工,工艺能力在国内应该算很强的厂商。可能由于市场的估值体系不一样,与华润微相比,华虹的股价相对便宜。

闻泰科技
闻泰科技的业务分为ODM和安世半导体。从安世半导体来看,利润体量和产能规模基本上都是高于国内友商,但从这一块业务来看,估值偏低。 

卓胜微
Tunner、switch接收端和FEM模组的份额来看,卓胜微都是国内领先的。再往前看,还需关注卓胜微PA、滤波器的布局,能不能承接上来.


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